陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司關(guān)于為子公司上海龐源機(jī)械租賃有限公司辦理30000萬元融資租賃提供擔(dān)保的公告

　　重要內(nèi)容提示：

　　被擔(dān)保人名稱：上海龐源機(jī)械租賃有限公司

　　本次擔(dān)保金額及累計(jì)為其擔(dān)保金額：本次陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司擬為子公司上海龐源機(jī)械租賃有限公司提供人民幣30,000萬元連帶責(zé)任保證擔(dān)保，本次擔(dān)保前公司累計(jì)為其提供擔(dān)保金額為人民幣66,968.56萬元。

　　本次是否有反擔(dān)保：無反擔(dān)保

　　對外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無

　　一、擔(dān)保情況概述

　　1、本次擔(dān)�；厩闆r

　　陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司上海龐源機(jī)械租賃有限公司（以下簡稱“龐源租賃”）為了滿足日常生產(chǎn)經(jīng)營需要，擬在中國外貿(mào)金融租賃有限公司（以下簡稱“外貿(mào)金租”）申請辦理3億元融資租賃售后回租業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)期限3年，利率不高于3.85%，需由公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。經(jīng)審查該筆擔(dān)保事項(xiàng)符合公司《對外擔(dān)保管理制度》的要求。

　　2、董事會表決情況

　　2025年1月16日上午以通訊表決方式召開了公司第八屆董事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于為子公司上海龐源機(jī)械租賃有限公司在中國外貿(mào)金融租賃有限公司辦理30000萬元融資租賃售后回租提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保的議案》；經(jīng)公司9名董事審議一致通過此項(xiàng)議案，公司董事會同意為龐源租賃擬在外貿(mào)金租申請辦理30,000萬元融資租賃售后回租事項(xiàng)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　本次擔(dān)保事項(xiàng)尚須提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　公司名稱：上海龐源機(jī)械租賃有限公司

　　注冊地址：上海市青浦區(qū)華新鎮(zhèn)蘆蔡北路2018號

　　法定代表人：耿洪彬

　　注冊資本：225,800萬元

　　經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃；機(jī)械設(shè)備租賃；普通機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù)；裝卸搬運(yùn)；企業(yè)管理咨詢；金屬材料銷售；特種設(shè)備銷售；貨物進(jìn)出口。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項(xiàng)目：特種設(shè)備安裝改造修理；建設(shè)工程施工。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

　　最近一年又一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

　　幣種：人民幣單位：萬元

　　科目2023年度2024年9月（未經(jīng)審計(jì)）

　　資產(chǎn)總額1,556,244.02 1,513,435.10

　　負(fù)債總額1,165,177.88 1,184,161.01

　　資產(chǎn)負(fù)債率（%）74.87 78.24

　　凈資產(chǎn)391,066.14 329,274.09

　　營業(yè)收入288,754.89 165,863.75

　　凈利潤-49,465.26-61,783.97

　　三、擔(dān)保的主要內(nèi)容

　　龐源租賃擬在外貿(mào)金租申請辦理30,000萬元融資租賃售后回租，期限3年，利率不高于3.85%，由公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。具體擔(dān)保事項(xiàng)由龐源租賃根據(jù)資金需求情況向外貿(mào)金租提出申請，經(jīng)與公司協(xié)商后辦理擔(dān)保手續(xù)。

　　四、董事會意見

　　龐源租賃是公司的全資子公司，組織機(jī)構(gòu)健全、管理制度較為完善，公司可以及時掌握其資信狀況，擔(dān)保風(fēng)險較�。还颈敬螌ψ庸巨k理融資租賃售后回租提供的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，能夠確保其生產(chǎn)經(jīng)營中的資金需求，有利于子公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，符合公司整體發(fā)展需要。本次擔(dān)保不會損害公司及全體股東的利益，公司董事會同意該項(xiàng)擔(dān)保事項(xiàng)。

　　五、獨(dú)立董事意見

　　龐源租賃是公司的全資子公司，經(jīng)營情況正常，公司可以及時掌握其資信狀況，擔(dān)保風(fēng)險可控，其所從事的業(yè)務(wù)是公司生產(chǎn)經(jīng)營的重要組成部分，相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)符合公司對外擔(dān)保條件，公司為其提供的連帶責(zé)任保證擔(dān)保是正常的商業(yè)行為，決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，我們同意該項(xiàng)擔(dān)保。

　　六、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量

　　截止本公告披露日，不包括本次擔(dān)保在內(nèi)，公司及子公司累計(jì)實(shí)際對外擔(dān)保余額為人民幣74,518.56萬元，占公司2023年經(jīng)審計(jì)后凈資產(chǎn)526,270.45萬元的14.16%。其

　　中，為子公司及其下屬子公司提供擔(dān)保金額為人民幣72,018.56萬元。公司及下屬子公司無逾期擔(dān)保。

　　七·、備查文件目錄

　　1、公司第八屆董事會第九次會議決議；

　　2、公司董事會對審議事項(xiàng)的意見

　　3、公司2025年第一次獨(dú)立董事專門會議。

　　特此公告。

　　陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司董事會

　　2025年1月16日