北京碧水源科技股份有限公司關(guān)于向關(guān)聯(lián)方申請融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的公告

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　為滿足北京碧水源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）經(jīng)營發(fā)展需要，公司擬向中交雄安融資租賃有限公司（以下簡稱“中交雄安租賃”）申請開展融資租賃業(yè)務(wù)，融資租賃額度為人民幣15,000萬元，租賃期間為12個月；公司擬向中交融資租賃（廣州）有限公司（以下簡稱“中交租賃廣州公司”）申請開展融資租賃業(yè)務(wù)，融資租賃額度為人民幣8,000萬元，租賃期間為12個月。

　　因中交雄安租賃、中交租賃廣州公司為公司間接控股股東中國交通建設(shè)集團有限公司間接控股子公司，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》第7.2.3條第（二）款規(guī)定，中交雄安租賃、中交租賃廣州公司為公司的關(guān)聯(lián)法人，本次申請融資租賃業(yè)務(wù)屬于關(guān)聯(lián)交易。2025年1月15日，公司召開的第六屆董事會第九次會議全票審議通過了《關(guān)于向中交雄安融資租賃有限公司申請融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》《關(guān)于向中交融資租賃（廣州）有限公司申請融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事黃江龍、劉小丹、許愛華、孔維健、張龍對本議案予以回避表決。公司獨立董事已召開專門會議對本議案進行審議，全體獨立董事對上述議案發(fā)表了明確同意的意見。

　　因上述關(guān)聯(lián)交易金額及累計該類關(guān)聯(lián)交易總金額未超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的5%，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，上述關(guān)聯(lián)交易無需提交股東大會審議，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情形。

　　二、關(guān)聯(lián)方基本情況

　　（一）中交雄安融資租賃有限公司

　　公司名稱：中交雄安融資租賃有限公司

　　法定代表人：王荊洲

　　注冊資本：300,000萬元人民幣

　　成立日期：2018年11月19日

　　公司類型：有限責任公司（臺港澳與境內(nèi)合資）

　　注冊地址：中國（河北）自由貿(mào)易試驗區(qū)雄安片區(qū)容城縣雄安市民服務(wù)中心企業(yè)辦公區(qū)F棟302-00012

　　經(jīng)營范圍：許可項目：融資租賃業(yè)務(wù)；商業(yè)保理業(yè)務(wù)；保稅倉庫經(jīng)營（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準）一般項目：以自有資金從事投資活動；貨物進出口（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：中交融資租賃有限公司持有中交雄安租賃51%股權(quán)，香港海洋投資發(fā)展有限公司持有中交雄安租賃25%股權(quán)，中交疏浚（集團）股份有限公司持有中交雄安租賃24%股權(quán)。

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：中國交通建設(shè)集團有限公司為公司的間接控股股東，中交雄安租賃為中國交通建設(shè)集團有限公司間接控制的法人，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》第7.2.3條第（二）款規(guī)定，中交雄安租賃為公司的關(guān)聯(lián)法人。

　　財務(wù)情況：截至2023年12月31日，中交雄安租賃資產(chǎn)總額1,549,098.98萬元，負債總額1,212,238.41萬元，凈資產(chǎn)336,860.57萬元。2023年1-12月

　　營業(yè)收入111,197.33萬元，利潤總額42,181.30萬元，凈利潤31,500.47萬元，以上數(shù)據(jù)經(jīng)中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計。

　　截至2024年9月30日，中交雄安租賃資產(chǎn)總額2,225,076.47萬元，負債總額1,859,688.41萬元，凈資產(chǎn)365,388.06萬元。2024年1-9月營業(yè)收入

　　98,673.31萬元，利潤總額38,058.63萬元，凈利潤28,527.48萬元。

　　中交雄安租賃為中交融資租賃有限公司控股子公司，2025年年初至今，公司與中交融資租賃有限公司及其控股子公司發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易金額為0萬元。

　　經(jīng)核實，中交雄安租賃不屬于失信被執(zhí)行人。

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　　公司名稱：中交融資租賃（廣州）有限公司

　　法定代表人：周濤

　　注冊資本：300,000萬元人民幣

　　成立日期：2016年8月8日

　　公司類型：有限責任公司（外商投資企業(yè)與內(nèi)資合資）

　　注冊地址：廣州市南沙區(qū)南沙街港前大道南162號九層912單元（僅限辦公）

　　經(jīng)營范圍：租賃財產(chǎn)的殘值處理及維修（外商投資企業(yè)需持批文、批準證書經(jīng)營）；租賃業(yè)務(wù)（外商投資企業(yè)需持批文、批準證書經(jīng)營）；租賃交易咨詢和擔保（外商投資企業(yè)需持批文、批準證書經(jīng)營）；融資租賃服務(wù)；向國內(nèi)外購買租賃財產(chǎn)（外商投資企業(yè)需持批文、批準證書經(jīng)營）；兼營與主營業(yè)務(wù)有關(guān)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)(僅限融資租賃企業(yè)經(jīng)營)。

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：中交融資租賃有限公司持有中交租賃廣州公司51%股權(quán)，中交城市投資控股有限公司持有中交租賃廣州公司49%股權(quán)。

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：中國交通建設(shè)集團有限公司為公司的間接控股股東，中交租賃廣州公司為中國交通建設(shè)集團有限公司間接控制的法人，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》第7.2.3條第（二）款規(guī)定，中交租賃廣州公司為公司的關(guān)聯(lián)法人。

　　財務(wù)情況：截至2023年12月31日，中交租賃廣州公司資產(chǎn)總額1,567,330.34萬元，負債總額1,225,351.47萬元，凈資產(chǎn)341,978.87萬元。

　　2023年1-12月營業(yè)收入121,877.40萬元，利潤總額42,153.99萬元，凈利潤31,579.18萬元。以上數(shù)據(jù)經(jīng)中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計。

　　截至2024年9月30日，中交租賃廣州公司資產(chǎn)總額2,141,300.37萬元，負債總額1,769,312.94萬元,凈資產(chǎn)371,987.43萬元。2024年1-9月營業(yè)收入

　　101,982.24萬元，利潤總額40,011.78萬元，凈利潤30,008.56萬元。

　　中交租賃廣州公司為中交融資租賃有限公司控股子公司，2025年年初至今，公司與中交融資租賃有限公司及其控股子公司發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易金額為0萬元。

　　經(jīng)核實，中交租賃廣州公司不屬于失信被執(zhí)行人。

　　三、關(guān)聯(lián)交易標的基本情況

　　公司向中交雄安租賃申請開展融資租賃業(yè)務(wù)是基于公司以回租方式租入租賃物件并支付租金的交易。中交雄安租賃向公司提供1.5億元的非循環(huán)授信額度，額度有效期為12個月。

　　公司向中交租賃廣州公司申請開展融資租賃業(yè)務(wù)是基于公司以回租方式租入租賃物件并支付租金的交易，中交租賃廣州公司向公司提供0.8億元的非循環(huán)授信額度，額度有效期為12個月。

　　四、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容

　　（一）公司與中交雄安租賃的關(guān)聯(lián)交易協(xié)議

　　出租人：中交雄安融資租賃有限公司

　　承租方：北京碧水源科技股份有限公司

　　1.租賃資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價款：1.50億元

　　2.租賃期間：1年

　　3.租賃利率：5.20%/年

　�。ǘ┕九c中交租賃廣州公司的關(guān)聯(lián)交易協(xié)議

　　出租人：中交融資租賃（廣州）有限公司

　　承租方：北京碧水源科技股份有限公司

　　1.租賃資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價款：0.80億元

　　2.租賃期間：1年

　　3.租賃利率：5.20%/年

　　五、關(guān)聯(lián)交易目的、定價政策、定價依據(jù)及對上市公司的影響

　　公司本次與中交雄安租賃、中交租賃廣州公司申請開展融資租賃業(yè)務(wù)是為了公司日常經(jīng)營發(fā)展需要，有助于公司拓寬融資渠道，實現(xiàn)融資多元化，有利于公司的整體發(fā)展，符合公司和全體股東利益。關(guān)聯(lián)交易的定價遵循公平、合理、公允的原則，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形，也不存在違反相關(guān)法律法規(guī)的情況。本次申請開展融資租賃業(yè)務(wù)不會對公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響，也不會對公司獨立性構(gòu)成影響，符合公司整體發(fā)展利益。

　　六、獨立董事意見

　　公司獨立董事已對本事項召開了專門會議，并發(fā)表意見如下：本著獨立、客觀判斷的原則，我們認為公司本次向中交雄安租賃、中交租賃廣州公司申請的融

　　資租賃業(yè)務(wù)是基于公司日常經(jīng)營發(fā)展需要，交易條款經(jīng)交易雙方充分協(xié)商確定，交易定價合理，上述關(guān)聯(lián)交易事項遵循了公開、公平、公正的原則，該事項的決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)要求，不存在損害公司和股東利益的情況，上述關(guān)聯(lián)交易行為符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，符合公司及全體股東的利益。因此，我們同意上述關(guān)聯(lián)交易事項，一致同意將本事項提交公司第六屆董事會第九次會議進行審議。

　　七、備查文件

　　1.公司第六屆董事會第九次會議決議；

　　2.公司獨立董事2025年第一次專門會議決議；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　北京碧水源科技股份有限公司

　　董事會

　　二〇二五年一月十五日