上海中谷物流股份有限公司關(guān)于公司新增融資租賃額度的公告

　　重要內(nèi)容提示：

　　交易金額：公司及子公司2025年擬新增開展融資租賃業(yè)務(wù)的總金額合計不超過5億元。

　　本交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不會構(gòu)成資產(chǎn)重組。

　　2025年3月28日，上海中谷物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第四屆董事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于公司新增融資租賃額度的議案》。根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，滿足日常生產(chǎn)經(jīng)營需要，盤活資產(chǎn)，提高資產(chǎn)使用效率，公司及子公司擬于2025年度與具有相應(yīng)資質(zhì)的租賃公司開展融資租賃業(yè)務(wù)，租賃公司的選擇范圍不包括公司的關(guān)聯(lián)方，本交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，同時，根據(jù)擬開展業(yè)務(wù)的規(guī)模，亦不會構(gòu)成資產(chǎn)重組。

　　一、融資租賃事項概述

　　公司及子公司擬與租賃公司開展的融資租賃業(yè)務(wù)，包括新購資產(chǎn)直接融資租賃和存量資產(chǎn)售后回租兩種方式。具體情況如下：

　　1、新購資產(chǎn)直接融資租賃

　　公司自主與供應(yīng)商商定租賃物的名稱、數(shù)量、型號、售后服務(wù)等交易條件，租賃公司按照公司確定的條件與設(shè)備供應(yīng)商簽署買賣合同并向供應(yīng)商購買租賃物，然后由租賃公司將設(shè)備租賃給公司。公司根據(jù)與租賃公司簽署的融資租賃協(xié)議，按期向租賃公司支付租金。

　　租賃期滿，公司按照融資租賃協(xié)議確定的名義價格支付給租賃公司，從而取得租賃物的所有權(quán)。

　　2、自有資產(chǎn)售后回租融資租賃

　　公司與租賃公司簽署相應(yīng)的售后回租合同，將選定的部分自有資產(chǎn)出售給租賃公司，由租賃公司支付購買價款，資產(chǎn)的所有權(quán)即轉(zhuǎn)移給租賃公司。公司按照售后回租合同從租賃公司租回該部分資產(chǎn)，按期向租賃公司支付租金，繼續(xù)保留通過租賃取得的資產(chǎn)管理權(quán)和使用權(quán)。

　　租賃期滿，公司將以合同中的名義價格購回融資租賃資產(chǎn)的所有權(quán)。

　　二、融資租賃主要內(nèi)容

　1、公司及子公司本次新增融資租賃總金額合計不超過5億元，在本議案額度內(nèi)，允許公司根據(jù)實際情況對不同融資租賃機構(gòu)的融資額度進行調(diào)整。

　　2、本次新增融資租賃業(yè)務(wù)的期限不超過15年。

　　本次新增融資租賃事項尚未簽訂協(xié)議，交易對方、租賃方式、實際融資金額、實際租賃期限、租金及支付方式、租賃設(shè)備所有權(quán)等融資租賃的具體內(nèi)容以實際開展業(yè)務(wù)時簽訂的協(xié)議為準。

　　3、公司及子公司本次新增融資租賃業(yè)務(wù)可能存在接受擔(dān)保的情況，包括如下?lián)７剑嚎毓晒蓶|中谷海運集團有限責(zé)任公司提供擔(dān)保、公司與子公司相互提供擔(dān)保等形式，實際擔(dān)保以實際開展業(yè)務(wù)時簽訂的協(xié)議為準，屆時按照規(guī)定履行相應(yīng)程序。

　　三、授權(quán)事項

　　公司提請董事會授權(quán)公司董事長根據(jù)實際情況，在新增融資租賃額度內(nèi)辦理具體相關(guān)事宜，并簽署因融資租賃項業(yè)務(wù)所發(fā)生的業(yè)務(wù)往來的相關(guān)各項法律文件。具體授權(quán)事項如下：

　　1、代表公司及子公司與相關(guān)融資租賃金融機構(gòu)就融資租賃事宜的談判；

　　2、具體辦理公司及子公司與融資租賃相關(guān)的手續(xù)并簽署相關(guān)融資協(xié)議；

　　3、接受包括控股股東、實際控制人在內(nèi)的關(guān)聯(lián)方為本議案額度內(nèi)的融資租賃業(yè)務(wù)提供的擔(dān)保，同時授權(quán)董事長簽署相關(guān)擔(dān)保協(xié)議；

　　4、授權(quán)期限自本次董事會審議通過之日起至2025年度董事會或股東大會對該事項做出有效決議之前。

　　特此公告。

　　上海中谷物流股份有限公司

　　董事會

　　2025年4月1日