天能電池集團股份有限公司關(guān)于開展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的公告

　　重要內(nèi)容提示：

　　天能電池集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）及下屬子公司擬向關(guān)聯(lián)方天能融資租賃（上海）有限公司（以下簡稱“天能租賃”）開展融資租賃業(yè)務(wù)，交易額度合計不超過2億元，上述額度在股東大會議通過起12個月內(nèi)有效。

　單筆融資租賃業(yè)務(wù)的交易金額、期限、租賃利率以屆時簽署的相關(guān)協(xié)議約定為準(zhǔn)，其中租賃利率將在參照市場平均租賃利率水平基礎(chǔ)上協(xié)商確定。

　　本次交易實施不存在重大法律障礙。本次關(guān)聯(lián)交易事項尚需提交股東大會審議。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　公司于2025年03月27日召開第二屆董事會第二十二次會議，會議以6票贊成、0票反對、0票棄權(quán)、3票回避的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于開展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司及下屬子公司向關(guān)聯(lián)方天能租賃開展融資租賃業(yè)務(wù)，交易額度合計不超過2億元，單筆融資租賃業(yè)務(wù)的交易金額、期限、租賃利率以屆時簽署的相關(guān)協(xié)議約定為準(zhǔn)，其中租賃利率將在參照市場平均租賃利率水平基礎(chǔ)上協(xié)商確定。關(guān)聯(lián)董事張?zhí)烊蜗壬�、張敖根先生、周建中先生對本次議案回避了表決。

　　本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　截至本次關(guān)聯(lián)交易為止，過去12個月內(nèi)公司與同一關(guān)聯(lián)方或與不同關(guān)聯(lián)方之間的交易標(biāo)的類別相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易達到公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)或市值1%以上。根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易事項尚需提交公司股東大會審議。

　　二、關(guān)聯(lián)人基本情況和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　�。ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)人的基本情況

　　公司名稱天能融資租賃（上海）有限公司

　　公司類型有限責(zé)任公司（外商投資、非獨資）

　　法定代表人翁天芳

　　注冊資本30,000萬元

　　成立時間2020年1月17日

　　統(tǒng)一社會信用代碼91120116MA06XUHW4X

　　住所/主要辦公地點中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)臨港新片區(qū)�；�70弄3號206室

　　許可項目：融資租賃業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部

　　經(jīng)營范圍門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

　　一般項目：租賃服務(wù)（不含許可類租賃服務(wù)）（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　�。ǘ┲饕攧�(wù)數(shù)據(jù)

　　2024年主要財務(wù)數(shù)據(jù)（萬元）

　　2024年12月31日2024年度

　　總資產(chǎn)凈資產(chǎn)營業(yè)收入凈利潤

　　76,759.90 37,892.33 6,070.78 1,354.99

　　注：上述2024年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

　�。ㄈ┡c公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　天能租賃的控股股東為公司控股股東天能控股集團有限公司控制的企業(yè)浙江長興天能金融控股有限公司，其實際控制人為公司實際控制人、董事長張?zhí)烊蜗壬Ｌ炷茏赓U屬于《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的控股股東控制的其他法人。

　�。ㄋ模┞募s能力分析

　　天能租賃依法存續(xù)經(jīng)營，其與公司以往發(fā)生的交易能正常結(jié)算，前期合同執(zhí)行情況良好。公司及下屬子公司將就上述交易與天能租賃簽署相關(guān)合同并嚴(yán)格按照約定執(zhí)行，履約能力具有法律保障。

　　三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

　�。ㄒ唬┤谫Y租賃金額：不超過2億元，上述額度在股東大會審議通過起12個月內(nèi)有效；

　　（二）租賃方式：包括但不限于售后回租及直接租賃等方式；

　�。ㄈ┳赓U期限：不超過8年；

　�。ㄋ模┳赓U利率：租賃利率將在參照市場平均租賃利率水平基礎(chǔ)上協(xié)商確定；

　　目前公司尚未與其簽署融資租賃合同，公司董事會提請股東大會授權(quán)公司管理層根據(jù)實際經(jīng)營需要在此額度內(nèi)開展此次融資租賃交易相關(guān)的事宜，具體事項以簽訂的融資租賃合同為準(zhǔn)。

　　四、關(guān)聯(lián)交易的定價政策和定價依據(jù)

　　本次關(guān)聯(lián)交易的定價遵循公平、公正、公開的原則，租賃利率和手續(xù)費具體由公司及下屬子公司與天能租賃簽訂融資租賃合同并參照市場平均租賃利率水平協(xié)商確定。

　　五、關(guān)聯(lián)交易的必要性和對公司的影響

　　公司本次開展融資租賃業(yè)務(wù)，有利于拓展公司及下屬子公司的融資渠道，有效盤活資產(chǎn)，為公司經(jīng)營提供長期資金支持，也可有效降低公司及下屬子公司設(shè)備采購資金壓力，提升營運能力，符合公司實際經(jīng)營需求。開展該項業(yè)務(wù)不影響公司對租賃標(biāo)的物的正常使用，不會對公司的日常經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，不影響公司業(yè)務(wù)的獨立性，整體風(fēng)險可控。本次交易不存在損害公司及公司股東利益的情形。

　　六、關(guān)聯(lián)交易的審議程序

　�。ㄒ唬┆毩⒍聦ｉT會議審議情況

　　公司于2025年03月17日召開的第二屆董事會獨立董事2025年第一次專門會議審議通過了《關(guān)于開展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，此議案獲得全體獨立董事一致表決通過，一致同意將該議案提交第二屆董事會第二十二次會議審議。

　　（二）董事會表決情況及關(guān)聯(lián)董事回避表決情況

　　公司于2025年03月27日召開的第二屆董事會第二十二次會議以6票贊成、0票反對、0票棄權(quán)、3票回避的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于開展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司及下屬子公司向關(guān)聯(lián)方天能租賃開展融資租賃業(yè)務(wù)，交易額度合計不超過2億元，上述額度在股東大會審議通過起12個月內(nèi)有效。關(guān)聯(lián)董事張?zhí)烊蜗壬埌礁壬�、周建中先生對本次議案回避了表決。

　　該議案尚需提交股東大會審議。

　�。ㄈ┍O(jiān)事會表決情況

　　公司于2025年03月27日召開的第二屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于開展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，監(jiān)事會認(rèn)為公司本次開展融資租賃業(yè)務(wù)，有利于拓展融資渠道，有效盤活資產(chǎn)，為公司經(jīng)營提供長期資金支持，也可有效降低公司及下屬子公司設(shè)備采購資金壓力，提升營運能力，符合公司實際經(jīng)營需求。本次關(guān)聯(lián)交易按照市場化原則協(xié)商定價，定價合理、公允，不存在損害股東、特別是中小股東和公司利益的情形。監(jiān)事會一致同意本議案，并同意將本議案提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　天能電池集團股份有限公司董事會

　　2025年03月27日