元道通信股份有限公司關(guān)于公司開展融資租賃業(yè)務(wù)并接受全資子公司及關(guān)聯(lián)方擔(dān)保的公告

　　元道通信股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“元道通信”）于2024年10月21日召開了第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司開展融資租賃業(yè)務(wù)并接受全資子公司及關(guān)聯(lián)方擔(dān)保的議案》�，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、交易情況概述

　�。ㄒ唬┤谫Y租賃事項(xiàng)的基本情況

　　公司為拓寬融資渠道，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的資金需求，與邦銀金融租賃股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“邦銀金租”）簽署《融資租賃合同》（合同編號(hào)：BYMZZ20240082），以直接租賃的形式開展融資租賃業(yè)務(wù)，融資金額不超過人民幣16,000萬元，期限不超過3年。

　　公司與邦銀金租無關(guān)聯(lián)關(guān)系，以上交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，在董事會(huì)審議權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。

　�。ǘ┙邮苋Y子公司及關(guān)聯(lián)方擔(dān)保的基本情況

　　公司全資子公司深圳市元道通信技術(shù)有限公司及公司控股股東、實(shí)際控制人李晉先生及其配偶雷璐女士無償為公司開展前述融資租賃業(yè)務(wù)項(xiàng)下全部債務(wù)提供連帶責(zé)任保證并分別簽署《保證合同》，保證期間為自主合同約定的承租人債務(wù)履行期限屆滿之次日起滿三年時(shí)止。

　　根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，保證人李晉先生及其配偶雷璐女士為公司關(guān)聯(lián)自然人，本次擔(dān)保構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過了上述事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)董事李晉先生回避該項(xiàng)表決。獨(dú)立董事專門會(huì)議審議通過，保薦機(jī)構(gòu)出具了無異議的核查意見。

　　本次接受全資子公司及關(guān)聯(lián)方擔(dān)保事項(xiàng)不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，在董事會(huì)審議權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。

　　二、融資租賃交易對(duì)方基本情況

　　1、公司名稱：邦銀金融租賃股份有限公司

　　2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9112011607592059XH

　　3、公司類型：其他股份有限公司（非上市）

　　4、注冊(cè)地址：河南自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)鄭州片區(qū)（鄭東）金水東路33號(hào)美盛中心（河南省鄭州市金水東路33號(hào)美盛中心）

　　5、法定代表人：馬立

　　6、注冊(cè)資本：300,000萬元人民幣

　　7、成立日期：2013年8月16日

　　8、營(yíng)業(yè)范圍：融資租賃業(yè)務(wù)；轉(zhuǎn)讓和受讓融資租賃資產(chǎn)；固定收益類證券投資業(yè)務(wù)；接受承租人的租賃保證金；吸收非銀行股東3個(gè)月（含）以上定期存款；同業(yè)拆借；向金融機(jī)構(gòu)借款；境外借款；租賃物變賣及處理業(yè)務(wù)；經(jīng)濟(jì)咨詢；中國(guó)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　9、與公司關(guān)系：與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　經(jīng)查詢，邦銀金租不屬于失信被執(zhí)行人。

　　三、融資租賃協(xié)議主要內(nèi)容

　　1、出租人：邦銀金融租賃股份有限公司

　　2、承租人：元道通信股份有限公司

　　3、租賃物：服務(wù)器

　　4、融資金額：不超過人民幣16,000萬元

　　5、租賃方式：直接租賃

　　6、租賃期限：不超過3年

　　7、租賃利率、租金及支付方式：以租賃合同約定為準(zhǔn)。

　　四、被擔(dān)保方基本情況

　　1、被擔(dān)保人的名稱：元道通信股份有限公司

　　2、成立日期：2008年9月12日

　　3、注冊(cè)地點(diǎn)：新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)（新市區(qū)）北區(qū)冬融街567號(hào)高新人才大廈南塔十樓

　　4、法定代表人：李晉

　　5、注冊(cè)資本：12,158.08萬元人民幣

　　6、營(yíng)業(yè)范圍：許可項(xiàng)目：建設(shè)工程施工；建筑勞務(wù)分包；施工專業(yè)作業(yè)；勞務(wù)派遣服務(wù)；輸電、供電、受電電力設(shè)施的安裝、維修和試驗(yàn)；供電業(yè)務(wù)；第二類增值電信業(yè)務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；第一類增值電信業(yè)務(wù)；在線數(shù)據(jù)處理與交易處理業(yè)務(wù)（經(jīng)營(yíng)類電子商務(wù)）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：信息技術(shù)咨詢服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)；移動(dòng)通信設(shè)備銷售；軟件開發(fā)；5G通信技術(shù)服務(wù)；居民日常生活服務(wù)；住房租賃；商務(wù)代理代辦服務(wù)；企業(yè)管理；銷售代理；物業(yè)管理；餐飲管理；制冷、空調(diào)設(shè)備銷售；小微型客車租賃經(jīng)營(yíng)服務(wù)；電氣設(shè)備銷售；光伏設(shè)備及元器件銷售；租賃服務(wù)（不含許可類租賃服務(wù)）；電氣設(shè)備修理；裝卸搬運(yùn)；光伏設(shè)備及元器件制造；信息安全設(shè)備銷售；光伏發(fā)電設(shè)備租賃；儲(chǔ)能技術(shù)服務(wù)；軟件外包服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；軟件銷售；數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)支持服務(wù)；風(fēng)力發(fā)電技術(shù)服務(wù)；太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)服務(wù)；新興能源技術(shù)研發(fā)；生物質(zhì)能技術(shù)服務(wù)；資源再生利用技術(shù)研發(fā)；新能源汽車廢舊動(dòng)力蓄電池回收及梯次利用（不含危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)）；發(fā)電技術(shù)服務(wù)；海上風(fēng)電相關(guān)裝備銷售；合同能源管理；工

　　程管理服務(wù)；土地整治服務(wù)；集中式快速充電站；電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)；停車場(chǎng)服務(wù)；工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；電力電子元器件制造；電池銷售；智能輸配電及控制設(shè)備銷售；網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷售；移動(dòng)通信設(shè)備制造；光通信設(shè)備制造；衛(wèi)星移動(dòng)通信終端制造；通信傳輸設(shè)備專業(yè)修理；通信交換設(shè)備專業(yè)修理；光通信設(shè)備銷售；衛(wèi)星移動(dòng)通信終端銷售；衛(wèi)星通信服務(wù)；衛(wèi)星技術(shù)綜合應(yīng)用系統(tǒng)集成；充電樁銷售；電力設(shè)施器材銷售；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)；智能無人飛行器銷售；新能源原動(dòng)設(shè)備銷售；新能源原動(dòng)設(shè)備制造；對(duì)外承包工程；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理；輸配電及控制設(shè)備制造；新能源汽車電附件銷售；配電開關(guān)控制設(shè)備銷售；人工智能行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；計(jì)算機(jī)及通訊設(shè)備租賃；在線能源監(jiān)測(cè)技術(shù)研發(fā)；電池零配件銷售；機(jī)動(dòng)車充電銷售；普通機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù)；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā)；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售；云計(jì)算設(shè)備銷售；互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售；信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)；蓄電池租賃。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　7、元道通信最近一年又一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位：元

　　項(xiàng)目2023年12月31日（經(jīng)審計(jì)）2024年6月30日（未經(jīng)審計(jì)）

　　資產(chǎn)總額2,844,071,592.75 2,912,932,874.85

　　負(fù)債總額940,242,161.45 986,021,630.41

　　凈資產(chǎn)1,903,829,431.30 1,926,911,244.44

　　項(xiàng)目2023年度（經(jīng)審計(jì)）2024年1月-6月（未經(jīng)審計(jì)）

　　營(yíng)業(yè)收入1,779,280,541.32 809,541,990.45

　　利潤(rùn)總額69,615,948.97 32,333,112.26

　　凈利潤(rùn)69,218,523.52 30,011,918.74

　　8、元道通信不屬于失信被執(zhí)行人。

　　五、關(guān)聯(lián)方基本情況

　　1、李晉先生，中國(guó)國(guó)籍，現(xiàn)任公司董事長(zhǎng)，直接持有公司26.85%的股份，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》第7.2.5條的規(guī)定，李晉先生為公司關(guān)聯(lián)自然人。李晉先生不屬于失信被執(zhí)行人。

　　2、雷璐女士，中國(guó)國(guó)籍，為李晉先生之妻，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》第7.2.5條的規(guī)定，雷璐女士為公司關(guān)聯(lián)自然人。雷璐女士不屬于失信被執(zhí)行人。

　　六、保證合同的主要內(nèi)容

　　1、債權(quán)人：邦銀金融租賃股份有限公司

　　2、保證人：深圳市元道通信技術(shù)有限公司、李晉先生及其配偶雷璐女士

　　3、保證方式：不可撤銷的連帶責(zé)任保證

　　4、保證范圍：主合同項(xiàng)下承租人應(yīng)向甲方履行的全部債務(wù)（無論該債務(wù)是否基于融資租賃關(guān)系產(chǎn)生），以及主合同未生效、全部或部分無效或被撤銷或被解除后，應(yīng)由該承租人承擔(dān)的返還財(cái)產(chǎn)及損害賠償責(zé)任。

　　5、保證期間：自主合同約定的承租人債務(wù)履行期限屆滿之次日起滿三年時(shí)止。

　　七、年初至披露日與上述關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額

　　2024年初至本公告披露日，除公司及子公司接受李晉先生及其配偶雷璐女士提供的無償擔(dān)保外，未與上述關(guān)聯(lián)人發(fā)生其他關(guān)聯(lián)交易。

　　八、交易的目的及對(duì)公司的影響

　　本次開展融資租賃業(yè)務(wù)，有利于公司拓展融資渠道，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供長(zhǎng)期資金支持。本次接受全資子公司及關(guān)聯(lián)方擔(dān)保，不收取任何費(fèi)用，也不需要公司提供反擔(dān)保，有利于公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不會(huì)對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響，不影響公司業(yè)務(wù)的獨(dú)立性，不會(huì)損害公司及全體股東的利益。

　　九、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量

　　截至公告披露日，公司的擔(dān)保額度總金額為66,000萬元（其中：連帶保證額度60,000萬元，抵押擔(dān)保額度6,000萬元），均為對(duì)全資子公司深圳市元道通信技術(shù)有限公司的擔(dān)保，占公司2023年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的34.30%；已經(jīng)使用額度23,780萬元（其中：已使用連帶保證額度19,820萬元，已使用抵押擔(dān)保額度3,960萬元），占公司2023年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的12.49%。除上述擔(dān)保外，公司及子公司不存在對(duì)合并報(bào)表范圍外的主體提供擔(dān)保的情況，無其他對(duì)外擔(dān)保、無逾期擔(dān)保、無涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情形。

　　十、履行的審議程序

　　1、董事會(huì)審議情況

　　公司2024年10月21日召開第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公

　　司開展融資租賃業(yè)務(wù)并接受全資子公司及關(guān)聯(lián)方擔(dān)保的議案》。該議案以6票同意獲得通過（董事李晉先生已回避表決）。

　　2、獨(dú)立董事專門會(huì)議意見

　　議案涉及關(guān)聯(lián)交易，該關(guān)聯(lián)交易是公司日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，對(duì)公司的獨(dú)立性不產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不存在損害公司和全體股東利益的情況。因此，獨(dú)立董事專門會(huì)議同意關(guān)于公司開展融資租賃業(yè)務(wù)并接受全資子公司及關(guān)聯(lián)方擔(dān)保的議案的事項(xiàng)。

　　十一、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：元道通信開展融資租賃業(yè)務(wù)并接受全資子公司及關(guān)聯(lián)方擔(dān)保的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、獨(dú)立董事專門委員會(huì)審議通過，履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定；公司本次關(guān)聯(lián)交易不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生重大不利影響。

　　綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本次元道通信開展融資租賃業(yè)務(wù)并接受全資子公司及關(guān)聯(lián)方擔(dān)保的事項(xiàng)無異議。

　　十二、備查文件

　　1、第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議；

　　2、2024年第三次獨(dú)立董事專門會(huì)議決議；

　　3、國(guó)新證券股份有限公司關(guān)于元道通信股份有限公司開展融資租賃業(yè)務(wù)并接受全資子公司及關(guān)聯(lián)方擔(dān)保的核查意見；

　　4、《融資租賃合同》；

　　5、《保證合同》；

　　6、《買賣合同》。

　　特此公告。

　　元道通信股份有限公司董事會(huì)

　　2024年10月21日