維信諾科技股份有限公司關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的進展公告

　　特別提示：

　　截至目前，維信諾科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）及控股公司對外擔(dān)�？傤~（含對合并報表范圍內(nèi)子公司擔(dān)保）已超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的100%，擔(dān)保金額超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%，公司對合并報表外單位擔(dān)保金額超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的30%，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　公司分別于2023年4月27日和2023年5月18日召開第六屆董事會第三十次會議和2022年度股東大會，審議通過了《關(guān)于2023年度為公司及子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計的議案》，同意公司2023年度為全資子公司霸州市云谷電子科技有限公司、全資子公司維信諾（固安）顯示科技有限公司、全資子公司合肥維信諾貿(mào)易有限公司、全資子公司汕頭市金平區(qū)維信諾銷售服務(wù)有限公司、全資子公司昆山工研院新型平板顯示技術(shù)中心有限公司、控股子公司云谷（固安）科技有限公司（以下簡稱“固安云谷”）、控股孫公司昆山國顯光電有限公司和公司提供總額度不超過人民幣173億元的擔(dān)保。擔(dān)保額度有效期為公司2022年度股東大會審議通過之日起的12個月內(nèi)。

　　二、擔(dān)保進展情況

　　公司控股子公司固安云谷因生產(chǎn)經(jīng)營的需要，于2024年4月19日與交銀金融租賃有限責(zé)任公司（以下簡稱“交銀金租”）簽署了《融資租賃合同》，以其自有的機器設(shè)備與交銀金租開展售后回租賃業(yè)務(wù)，融資總金額為人民幣3億元，租賃期限約為36個月。公司對上述融資租賃業(yè)務(wù)提供不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，并與交銀金租簽署《保證合同》。同時，公司以持有的固安云谷2.4355%的股權(quán)為上述融資租賃業(yè)務(wù)提供質(zhì)押擔(dān)保（股權(quán)質(zhì)押事項詳見公司于2024年3月26日披露的《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的進展公告》）。本次擔(dān)保事項在公司第六屆董事會第三十次會議和2022年度股東大會審議通過的擔(dān)保額度范圍內(nèi)，無需再次提交公司董事會或股東大會審議。

　　固安云谷未被列為失信被執(zhí)行人，其經(jīng)營、財務(wù)及資信狀況良好。本次擔(dān)保前公司對固安云谷的擔(dān)保余額為90.01億元，本次擔(dān)保后公司對固安云谷的擔(dān)保余額為93.01億元（其中占用2023年擔(dān)保額度預(yù)計的余額為58.49億元），本次擔(dān)保后固安云谷2023年度可用擔(dān)保額度剩余11.51億元。

　　三、被擔(dān)保人基本情況

　　1．公司名稱：云谷（固安）科技有限公司

　　2．統(tǒng)一社會信用代碼：91131022MA07T0QG8Y

　　3．公司類型：其他有限責(zé)任公司

　　4．注冊地址：河北省廊坊市固安縣新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)

　　5．法定代表人：王敬龍

　　6．注冊資本：2,053,000萬元人民幣

　　7．成立日期：2016年06月23日

　　8．經(jīng)營范圍：技術(shù)推廣服務(wù)；研發(fā)、生產(chǎn)、銷售：電子產(chǎn)品、電子元器件、配套元器件、機器設(shè)備及零配件、計算機軟件、硬件及輔助設(shè)備；基礎(chǔ)軟件服務(wù)、應(yīng)用軟服務(wù)；貨物進出口業(yè)務(wù)；技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢；企業(yè)管理咨詢及服務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

　　9．主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

　　單位：萬元

　　項目 2022年12月31日/2022年度 2023年9月30日/2023年三季度

　　總資產(chǎn) 2,485,660.80 2,525,088.25

　　總負(fù)債 767,495.24 1,028,390.96

　　凈資產(chǎn) 1,718,165.56 1,496,697.29

　　營業(yè)收入 381,425.72 228,081.69

　　利潤總額 -275,408.92 -267,933.78

　　凈利潤 -220,467.53 -222,345.11

　　注：2022年度財務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計，2023年三季度財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

　　10. 公司直接持有固安云谷53.73%的股份，通過廊坊新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金（有限合伙）和河北新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金（有限合伙）間接持有固安云谷23.14%的股份，因此公司通過直接與間接合計持有固安云谷76.87%的股份，河北新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金（有限合伙）持有云谷固安46.27%的股份。經(jīng)查詢，固安云谷未進行信用評級，不屬于失信被執(zhí)行人。

　　四、《融資租賃合同》的主要內(nèi)容

　　出租人（甲方）：交銀金融租賃有限責(zé)任公司

　　承租人（乙方）：云谷（固安）科技有限公司

　　1、租賃物：本合同項下的租賃物為固安云谷持有賬面凈值約為3.13億元的機器設(shè)備。

　　2、租賃物轉(zhuǎn)讓款：租賃物本金共叁億元整。

　　3、名義貨價：1元。

　　4、租賃期限：36個月（約）。

　　5、合同生效：本合同經(jīng)甲、乙雙方蓋章，且本租賃項目項下的其他合同已全部簽署并生效。

　　五、《保證合同》的主要內(nèi)容

　　債權(quán)人（甲方）：交銀金融租賃有限責(zé)任公司

　　保證人（乙方）：維信諾科技股份有限公司

　　鑒于債權(quán)人與債務(wù)人云谷（固安）科技有限公司簽訂了融資租賃合同（下稱“主合同”），為確保債權(quán)人與債務(wù)人簽訂的主合同的切實履行，保障債權(quán)人債權(quán)的實現(xiàn)，保證人愿意為債務(wù)人依主合同與債權(quán)人形成的債務(wù)提供保證擔(dān)保。債權(quán)人經(jīng)審查，同意接受保證人的保證擔(dān)保。

　　第一條 保證范圍

　　保證擔(dān)保的范圍為債務(wù)人在主合同項下應(yīng)向債權(quán)人支付的全部債務(wù)，包括但不限于主合同項下租賃本金、租息、租賃物名義貨價、遲延付款違約金、違約金、賠償金、其他應(yīng)付款項（包括但不限于法律規(guī)定的債務(wù)人未按法律文書指定期限履行給付金錢義務(wù)生產(chǎn)的債務(wù)利息及遲延履行金等）以及債權(quán)人為實現(xiàn)債權(quán)而支付的訴訟費、保全費、保全擔(dān)保費（保全保險費）、執(zhí)行費、律師費（以債權(quán)人與律師事務(wù)所簽訂的合同約定為準(zhǔn)，包括債權(quán)人已付和應(yīng)付的全部費用）、代理費、咨詢費、差旅費、鑒定費、評估費、公證費、認(rèn)證費、收回和處分租賃物而發(fā)生的費用和其他合理費用。

　　第二條 保證方式

　　保證人同意為債務(wù)人在主合同項下的全部債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任保證。

　　第三條 保證期間

　　保證期間自本合同生效之日起至主合同履行期屆滿后三年。

　　第四條 保證的效力

　　本保證系不可撤銷的、持續(xù)的擔(dān)保，并且獨立于債權(quán)人就主合同所可能享有的任何其他物的抵押或權(quán)利質(zhì)押或任何形式的其他擔(dān)保。債權(quán)人所可能享有的該等其他擔(dān)保并不減輕或解除保證人在本合同項下的保證責(zé)任。

　　第五條 合同的生效

　　本合同經(jīng)雙方公司蓋章后生效。

　　六、董事會意見

　　本次被擔(dān)保對象固安云谷為公司合并報表范圍內(nèi)的控股子公司，公司通過直接與間接合計持有固安云谷權(quán)益的比例為 76.87%。雖然固安云谷并非公司全資控股，但公司對其在經(jīng)營管理、財務(wù)、投資、融資等重大方面均能有效控制，風(fēng)險處于公司有效控制范圍內(nèi)，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形，因此河北新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金（有限合伙）未提供同比例擔(dān)保或反擔(dān)保。

　　公司為下屬控股公司擔(dān)保，有利于拓寬子公司融資渠道，能夠保證公司持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展，屬于下屬子公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營需要，被擔(dān)保方資產(chǎn)優(yōu)良，雖然固安云谷未提供反擔(dān)保，但公司對其有絕對的控制權(quán)，風(fēng)險均處于公司有效控制下，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形，不會給公司帶來較大風(fēng)險。

　　七、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　本次擔(dān)保后，公司及控股子公司的對外擔(dān)�？傆囝~為2,165,540.34萬元，占公司2022年經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為184.93%，公司及其控股子公司對合并報表外單位提供的擔(dān)保總余額為714,924.62萬元，占公司2022年經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為61.05%，對子公司擔(dān)保為1,450,615.72萬元。公司無逾期擔(dān)保，無涉及訴訟的擔(dān)保，未因擔(dān)保被判決敗訴而承擔(dān)損失。

　　八、備查文件

　　1．《融資租賃合同》；

　　2．《保證合同》；

　　3．《最高額質(zhì)押合同》；

　　4．第六屆董事會第三十次會議決議；

　　5．2022年度股東大會決議。

　　特此公告。

　　維信諾科技股份有限公司董事會

　　二〇二四年四月二十日