山西美錦能源股份有限公司關(guān)于擬為子公司融資租賃業(yè)務(wù)增加擔(dān)保物的公告

　　山西美錦能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年3月4日召開了十屆十三次董事會(huì)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于擬為子公司融資租賃業(yè)務(wù)增加擔(dān)保物的議案》，具體如下：

　　一、情況概述

　　為提高公司經(jīng)營效率，滿足公司及子公司日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際需要，公司于2023年11月9日召開十屆六次董事會(huì)會(huì)議、2023年11月27日召開2023年第六次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于增加公司及子公司對(duì)控股子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》，具體內(nèi)容詳見公告（編號(hào)：2023-101）。

　　根據(jù)公司的實(shí)際經(jīng)營情況，貴州美錦華宇新能源有限公司（以下簡稱“貴州華宇”）與光大金融租賃股份有限公司（以下簡稱“光大金租”）擬簽訂融資租賃合同，光大金租為貴州華宇提供的融資租賃業(yè)務(wù)主要用于滿足貴州華宇的資金需求，融資租賃業(yè)務(wù)期限為五年，金額為50,000萬元，公司為上述業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保（以下簡稱“本次擔(dān)�！保�。

　　二、擬質(zhì)押股權(quán)的基本情況

　　根據(jù)光大金租的相關(guān)要求，公司需將山西美錦集團(tuán)錦富煤業(yè)有限公司（以下簡稱“錦富煤業(yè)”）100%股權(quán)進(jìn)行質(zhì)押，增加為本次擔(dān)保的擔(dān)保物，并授權(quán)公司相關(guān)負(fù)責(zé)人與銀行簽署有關(guān)合同以及辦理相關(guān)手續(xù)。由于錦富煤業(yè) 100%股權(quán)已為子公司錦富煤業(yè)和山西美錦煤化工制氫有限公司與光大金租的融資租賃業(yè)務(wù)提供質(zhì)押擔(dān)保，本次業(yè)務(wù)公司需先解除前述質(zhì)押擔(dān)保后，重新簽訂錦富煤業(yè)100%股權(quán)為子公司錦富煤業(yè)、山西美錦煤化工制氫有限公司和貴州華宇與光大金租的融資租賃業(yè)務(wù)提供質(zhì)押擔(dān)保的合同，并辦理有關(guān)手續(xù)。

　　本次股權(quán)質(zhì)押的相關(guān)合同將于后續(xù)簽署，并依法辦理出質(zhì)登記。擔(dān)保期限和擔(dān)保范圍以最終簽署的股權(quán)質(zhì)押合同為準(zhǔn)。

　　三、擬質(zhì)押標(biāo)的公司基本情況

　　1、公司名稱：山西美錦集團(tuán)錦富煤業(yè)有限公司；

　　2、成立日期：2012-02-07；

　　3、法定代表人：劉瑞明；

　　4、注冊(cè)資本：40,000萬元人民幣；

　　5、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91140000588542707D；

　　6、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）；

　　7、注冊(cè)地址：太原市清徐縣東于鎮(zhèn)六段地村；

　　8、經(jīng)營范圍：礦產(chǎn)資源開采：煤炭開采、洗選；煤炭、煤制品的銷售；矸石處理；造地復(fù)墾及礦山生態(tài)環(huán)境治理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

　　9、股權(quán)結(jié)構(gòu)：山西美錦能源股份有限公司持股100%。

　　截至2022年12月31日，資產(chǎn)合計(jì)265,457.30萬元，負(fù)債合計(jì)134,138.86萬元，流動(dòng)負(fù)債合計(jì)102,657.07萬元，金融機(jī)構(gòu)借款合計(jì)33,631.57萬元，凈資產(chǎn)131,318.44萬元；2022年全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入178,714.88萬元，利潤總額114,409.54萬元，凈利潤84,420.72萬元。上述數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)。

　　截至2023年9月30日，資產(chǎn)合計(jì)244,948.77萬元，負(fù)債合計(jì)85,819.51萬元，流動(dòng)負(fù)債合計(jì)59,067.71萬元，金融機(jī)構(gòu)借款合計(jì)33,486.12萬元，凈資產(chǎn)159,129.26萬元；2023年1-9月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入111,352.42萬元，利潤總額59,583.92萬元，凈利潤43,584.84萬元。上述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

　　錦富煤業(yè)不屬于失信被執(zhí)行人，信用狀況良好。

　　四、董事會(huì)意見

　　上述擔(dān)保主要是為了滿足子公司資金的需要，促進(jìn)其業(yè)務(wù)的順利開展，符合上市公司的整體利益。本次被擔(dān)保對(duì)象貴州華宇為公司控股子公司，公司對(duì)其在經(jīng)營管理、財(cái)務(wù)、投資、融資等重大方面均能有效控制，風(fēng)險(xiǎn)處于公司有效控制范圍內(nèi)。

　　五、對(duì)公司影響

　　公司為貴州華宇在光大金租的融資租賃業(yè)務(wù)增加擔(dān)保物，有利于緩解貴州華宇資金需求，符合公司長遠(yuǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃，貴州華宇是公司控股子公司，公司對(duì)其具有控制權(quán)，能夠充分了解其經(jīng)營情況，風(fēng)險(xiǎn)較低。本次增加擔(dān)保物的行為不會(huì)對(duì)公司和貴州華宇的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響，也不存在損害上市公司和股東利益的情形。

　　六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　本次擔(dān)保后，經(jīng)2022年年度股東大會(huì)、2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)及2023年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的公司及子公司對(duì)控股子公司的預(yù)計(jì)擔(dān)保額度還剩 149,306.30

　　萬元；公司對(duì)子公司和參股公司的擔(dān)保余額為人民幣551,733.20萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸母凈資產(chǎn)的比例為38.15%；公司及其控股子公司對(duì)合并報(bào)表外單位提供的擔(dān)�？傆囝~為人民幣2,394.00萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸母凈資產(chǎn)的比例為0.17%；公司及控股子公司沒有發(fā)生逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失等情況。

　　特此公告。

　　山西美錦能源股份有限公司董事會(huì)

　　2024年3月4日