維信諾科技股份有限公司關于為控股孫公司提供擔保的進展公告

　　截至目前，維信諾科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）及控股公司對外擔保總額（含對合并報表范圍內子公司擔保）已超過公司最近一期經審計凈資產的100%，擔保金額超過公司最近一期經審計凈資產的50%，公司對合并報表外單位擔保金額超過最近一期經審計凈資產的30%，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　一、擔保情況概述

　　公司分別于2023年4月27日和2023年5月18日召開第六屆董事會第三十次會議和2022年度股東大會，審議通過了《關于2023年度為公司及子公司提供擔保額度預計的議案》，同意公司2023年度為全資子公司霸州市云谷電子科技有限公司、全資子公司維信諾（固安）顯示科技有限公司、全資子公司合肥維信諾貿易有限公司、全資子公司汕頭市金平區(qū)維信諾銷售服務有限公司、全資子公司昆山工研院新型平板顯示技術中心有限公司、控股子公司云谷（固安）科技有限公司、控股孫公司昆山國顯光電有限公司（以下簡稱“國顯光電”）和公司提供總額度不超過人民幣173億元的擔保。擔保額度有效期為公司2022年度股東大會審議通過之日起的12個月內。

　　二、擔保進展情況

　　公司控股孫公司國顯光電因生產經營的需要，近日與光大金融租賃股份有限公司（以下簡稱“光大金租”）簽署了《融資租賃合同》，以其自有的部分設備與光大金租開展售后回租賃業(yè)務，融資總金額為人民幣1億元，租賃期限為2年。

　　公司對上述業(yè)務提供不可撤銷的連帶責任保證擔保并與光大金租簽署了《保證合同》。本次擔保事項在公司第六屆董事會第三十次會議和2022年度股東大會審議通過的擔保額度范圍內，無需再次提交公司董事會或股東大會審議。

　　國顯光電未被列為失信被執(zhí)行人，其經營、財務及資信狀況良好。本次擔保前公司對國顯光電的擔保余額為28.72億元，本次擔保后公司對國顯光電的擔保余額為31.72億元（其中占用2023年擔保額度預計的余額為29.72億元），本次擔保后國顯光電2023年度可用擔保額度剩余30.28億元。

　　三、被擔保人基本情況

　　1. 公司名稱：昆山國顯光電有限公司

　　2. 統(tǒng)一社會信用代碼：91320583056677344A

　　3. 公司類型：有限責任公司

　　4. 注冊地址：昆山開發(fā)區(qū)龍騰路1號4幢

　　5. 法定代表人：高孝裕

　　6. 注冊資本：670,715.246304 萬元人民幣

　　7. 成立日期：2012年11月19日

　　8. 經營范圍：新型平板顯示產品及設備的研發(fā)、生產、銷售、技術咨詢、技術服務；貨物及技術的進出口業(yè)務，法律、行政法規(guī)規(guī)定前置許可經營、禁止經營的除外；投資管理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　9. 主要財務數據：

　　單位：萬元

　　項目 2022年12月31日/2022年度 2023年3月31日/2023年一季度

　　總資產 1,252,637.83 1,235,490.74

　　總負債 721,364.63 723,836.75

　　凈資產 531,273.20 511,653.98

　　營業(yè)收入 472,813.78 57,121.40

　　利潤總額 22,414.75 -21,897.01

　　凈利潤 15,003.41 -19,985.87

　　注：2022年度財務數據已經審計，2023年一季度財務數據未經審計

　　10．國顯光電為公司通過全資子公司江蘇維信諾顯示科技有限公司控股92.88%的公司，國開發(fā)展基金有限公司持有國顯光電7.12%的股權，國顯光電未進行信用評級，不屬于失信被執(zhí)行人。國開發(fā)展基金有限公司（以下簡稱“國開基金”）與公司不存在關聯(lián)關系或其他業(yè)務聯(lián)系。

　　四、《融資租賃合同》的主要內容

　　出租人：光大金融租賃股份有限公司（以下稱“甲方”）

　　承租人：昆山國顯光電有限公司（以下稱“乙方”）

　　第一條 本合同項下租賃物為國顯光電合計擁有的賬面凈值約為1.20億元的機器設備。

　　第二條 租賃本金：人民幣壹億元整。

　　第三條 租賃期限：2年。

　　第四條 名義貨款：如乙方完整履行本合同各項義務，則優(yōu)惠為人民幣壹佰元整。

　　第五條 擔保方式：由維信諾科技股份有限公司提供連帶責任保證擔保。

　　第六條 資金用途：補充承租人營運資金。

　　第七條 合同生效

　　本合同經雙方法定代表人或其委托代理人簽字或蓋章，并加蓋公章或合同專用章后開始生效。

　　五、《保證合同》的主要內容

　　保證人：維信諾科技股份有限公司（以下稱“甲方”）

　　出租人：光大金融租賃股份有限公司（以下稱“乙方”）

　　為確保昆山國顯光電有限公司（以下稱“承租人”）與乙方簽訂的《融資租賃合同》及其全部附件（以下稱“主合同”）的切實履行，甲方愿意向乙方提供連帶責任保證擔保，以擔保承租人按時足額清償其在主合同項下的債務。

　　第一條 被擔保的主債權

　本合同項下被擔保的主債權為主合同項下承租人應向乙方支付的租賃本金及其利息等全部款項，其中租賃本金的幣種和金額為：人民幣壹億元整。

　　第二條 保證方式

　　1. 甲方在本合同項下提供的擔保為不可撤銷的連帶責任保證。本保證一經做出即不可撤銷，且本保證是甲方的連續(xù)性義務，不受任何爭議、索賠和法律程序的影響。

　　2. 承租人未按主合同約定按期、適當或完全履行債務的，乙方有權直接要求甲方承擔連帶保證責任。

　　第三條 保證范圍

　　本合同項下?lián)５姆秶鸀椋撼凶馊嗽谥骱贤椣聭蛞曳匠袚娜總鶆�，包括但不限于主合同項下的全部租金、逾期罰息、挪用罰金、違約金、賠償金、風險抵押金、名義貨款、其他應付款項、乙方為實現債權和擔保權利而支付的各項費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、執(zhí)行費、拍賣費、公證費、公告費、律師費、差旅費）。

　　第四條 保證期間

　　本合同項下的保證期間為：自主合同約定的承租人履行主合同項下最后一筆債務期限屆滿之日（如因法律規(guī)定或主合同約定的事件發(fā)生而導致主合同提前到期，則為提前到期日）起三年。

　　第五條 合同的生效

　　本合同自甲乙雙方的法定代表人或其委托代理人簽字或蓋章并加蓋公章之日起生效。

　　六、董事會意見

　　本次擔保對象國顯光電為公司合并報表范圍內的控股孫公司，公司通過全資子公司江蘇維信諾顯示科技有限公司持有其92.88%的股權，國開發(fā)展基金有限公司持有國顯光電7.12%的股權。雖然國顯光電并非公司全資控股，但公司對其在經營管理、財務、投資、融資等重大方面均能有效控制，風險處于公司有效控制范圍內，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形，因此國開基金未提供同比例擔�；蚍磽�。

　　公司為下屬控股孫公司擔保，有利于拓寬孫公司融資渠道，能夠保證公司持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展，屬于下屬孫公司的生產經營需要，被擔保方資產優(yōu)良，雖然國顯光電未提供反擔保，但公司對其有絕對的控制權，風險均處于公司有效控制下，不會給公司帶來較大風險，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。

　　七、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　本次擔保后，公司及控股子公司的對外擔�？傆囝~為1,786,424.96萬元，占公司2022年經審計凈資產的比例為152.56%，公司及其控股子公司對合并報表外單位提供的擔�？傆囝~為789,699.85萬元，占公司2022年經審計凈資產的比例為67.44%，對子公司擔保為996,725.11萬元。公司無逾期擔保，無涉及訴訟的擔保，未因擔保被判決敗訴而承擔損失。

　　八、備查文件

　　1．《融資租賃合同》；

　　2．《保證合同》；

　　3．第六屆董事會第三十次會議決議；

　　4．2022年度股東大會決議。

　　特此公告。

　　維信諾科技股份有限公司董事會

　　二〇二三年八月十九日