成都市新筑路橋機械股份有限公司關于公司及子公司與蜀道租賃開展融資性售后回租暨關聯(lián)交易的公告

　　一、交易概述

　　成都市新筑路橋機械股份有限公司（以下簡稱“公司”或者“新筑股份”）及公司全資子公司四川發(fā)展磁浮科技有限公司（以下簡稱“川發(fā)磁浮”）擬將部分固定資產(chǎn)作為標的物與蜀道融資租賃（深圳）有限公司（以下簡稱“蜀道租賃”）開展融資性售后回租業(yè)務。本次向蜀道租賃融資金額16,000.00萬元，融資期限為3年。公司基于實質(zhì)重于形式的原則，認定蜀道租賃為公司關聯(lián)方，本次售后回租事項構成關聯(lián)交易。

　　本次關聯(lián)交易已經(jīng)公司獨立董事專門會議2024年第四次會議以同意票3票，反對票0票，棄權票0票的表決結果審議通過。2024年12月27日，公司第八屆董事會第二十三次會議以同意票9票，反對票0票，棄權票0票的表決結果審議通過了《關于公司及子公司與蜀道租賃開展融資性售后回租暨關聯(lián)交易的議案》。本次關聯(lián)交易尚需

　　獲得公司股東大會批準，與該關聯(lián)交易有利害關系的關聯(lián)人將回避表決。

　　二、關聯(lián)方基本情況

　　（一）蜀道租賃基本情況

　　名稱蜀道融資租賃（深圳）有限公司

　　企業(yè)類型有限責任公司（外商投資、非獨資）

　　住所深圳市前海深港合作區(qū)南山街道臨海大道59號海運中心口岸

　　樓3樓E335

　　成立日期2015年4月13日

　　法定代表人陳春屹

　　注冊資本人民幣152,800萬元

　　統(tǒng)一社會信用91440300329578836C

　　融資租賃業(yè)務；經(jīng)營租賃業(yè)務；向國內(nèi)外購買租賃資產(chǎn)；租賃財產(chǎn)的殘值處理及維修；租賃交易咨詢和擔保；兼營與主營業(yè)經(jīng)營范圍務相關的商業(yè)保理業(yè)務；企業(yè)管理咨詢、實業(yè)項目投資咨詢；機械設備及配件的批發(fā)、傭金代理（不含拍賣）、進出口及相關配套業(yè)務（不涉及國營貿(mào)易管理商品，涉及配額、許可證管理及其他專項規(guī)定管理的商品，按國家有關規(guī)定辦理申請）蜀道租賃為蜀道資本控股集團有限公司(簡稱“蜀道資本”)控

　　主要股東及實股子公司，蜀道資本持有80.98%股權，成都國際航空樞紐開發(fā)際控制人建設有限公司持有10.37%股權，信成香港投資有限公司持有

　　8.65%股權。蜀道投資集團有限責任公司間接持有蜀道租賃80.98%股權，蜀道租賃實際控制人為四川省國資委。蜀道租賃不是失信被執(zhí)行人。

　�。ǘ┦竦雷赓U財務狀況

　　蜀道租賃原名成渝融資租賃有限公司，于2015年4月在深圳前海注冊成立，主營融資租賃、經(jīng)營性租賃等業(yè)務。蜀道租賃作為蜀道投資集團有限責任公司旗下唯一一家融資租賃公司，依托股東的背景優(yōu)勢，立足交通運輸、裝備制造、公共服務等領域，充分發(fā)揮融資租賃的“融資融物”獨特功能，為廣大客戶提供專業(yè)化融資租賃服務，幫助企業(yè)解決資金難題，近五年來蜀道租賃各項主要經(jīng)濟指標在省內(nèi)融資租賃行業(yè)中位居前列。蜀道租賃截至2023年12月31日的資產(chǎn)總額319,811.94萬元，凈資產(chǎn)64,152.96萬元，2023年度的營業(yè)收入19,831.86萬元，凈利潤5,301.08萬元。

　�。ㄈ╆P聯(lián)關系說明

　　2024年11月29日，公司披露了《關于控股股東籌劃重大事項的提示性公告》（公告編號：2024-087），四川發(fā)展（控股）有限責任公司擬將直接持有的公司股份66,113,770股（占公司現(xiàn)有總股本的比例為8.60%）和四川發(fā)展軌道交通產(chǎn)業(yè)投資有限公司100%股權無償劃轉至蜀道投資集團有限責任公司或其指定主體。上述無償劃轉完成后，公司控股股東將發(fā)生變更。鑒于蜀道租賃為蜀道投資集團有限責任公司控制的企業(yè)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定，公司按照實質(zhì)重于形式原則，認定蜀道租賃為公司關聯(lián)方。

　　三、關聯(lián)交易標的情況

　�。ㄒ唬┳赓U標的物：磁浮業(yè)務部分資產(chǎn)。

　�。ǘ┵Y產(chǎn)類別：固定資產(chǎn)。

　�。ㄈ鄬伲汗�、川發(fā)磁浮。租賃標的物不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權利、不存在涉及有關資產(chǎn)的重大爭議、訴訟或仲裁事項、不存在查封、凍結等司法措施等。

　�。ㄋ模说馁Y產(chǎn)的價值：經(jīng)與蜀道租賃協(xié)商確定，公司提供賬面凈值不低于16,000.00萬元的資產(chǎn)作為租賃物。

　　四、關聯(lián)交易定價政策及依據(jù)

　　本次融資金額16,000.00萬元，IRR不超過5.50%，交易定價以市場方式確定，融資成本與公司存量融資租賃業(yè)務平均成本持平。該定價公允合理，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　五、擬簽訂關聯(lián)交易合同主要內(nèi)容

　　承租人新筑股份、川發(fā)磁浮

　　出租人蜀道租賃

　　融資金額16,000.00萬元

　　租賃方式售后回租（聯(lián)合承租）

　　融資期限3年

　　融資成本(IRR)不超過5.50%

　　回購價0.10萬元

　　租金支付方式每季度支付租金一次，共12期

　　租賃期限內(nèi)，租賃標的物的所有權屬于出租人，新筑股份、

　　所有權川發(fā)磁浮擁有租賃標的物的使用權；租賃期屆滿，新筑股份、

　　川發(fā)磁浮作為承租人無任何違約的情形下，租賃標的物所有

　　權歸新筑股份、川發(fā)磁浮所有。

　　六、關聯(lián)交易的目的及影響

　　公司與蜀道租賃保持了較好的合作關系，本次公司、川發(fā)磁浮與蜀道租賃開展售后回租業(yè)務是基于以往合作基礎的市場化行為。通過本次售后回租，有利于為公司經(jīng)營提供長期資金支持，盤活存量資產(chǎn)。本次售后回租不影響公司、川發(fā)磁浮對租賃標的物的正常使用，不會影響公司、川發(fā)磁浮的日常經(jīng)營。

　　七、與該關聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關聯(lián)交易情況

　　除本次關聯(lián)交易外，公司尚未與蜀道投資集團有限責任公司及其控制的企業(yè)發(fā)生關聯(lián)交易。

　　八、獨立董事專門會議審議情況

　　公司于2024年12月26日召開了獨立董事專門會議2024年第四次會議，以同意票3票，反對票0票，棄權票0票的表決結果審議通過了《關于公司及子公司與蜀道租賃開展融資性售后回租暨關聯(lián)交易的議案》。

　　公司獨立董事認為：我們本著審慎、負責的態(tài)度，詳細了解了本次向蜀道租賃開展售后回租業(yè)務的原因，審閱了公司提供的材料，我們認為：本次公司、川發(fā)磁浮與蜀道租賃開展售后回租業(yè)務系日常經(jīng)營活動中的融資行為，該關聯(lián)交易定價合理，不存在損害公司和股東，特別是中小股東利益的情形。我們同意將該議案提交第八屆董事會第二十三次會議審議。

　　九、備查文件

　�。ㄒ唬┑诎藢枚聲诙螘h決議；

　�。ǘ┆毩⒍聦ｉT會議2024年第四次會議決議。

　　特此公告。

　　成都市新筑路橋機械股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月27日