河南易成新能源股份有限公司關(guān)于全資子公司中原金太陽為其下屬公司融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的公告

　　特別提示：

此次為合并報表范圍內(nèi)下屬公司融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保，被擔(dān)保對象資產(chǎn)負(fù)債率超過70%，該擔(dān)保事項尚需經(jīng)公司股東大會審議，敬請投資者關(guān)注。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　為加快光伏新能源項目開發(fā)建設(shè)，滿足項目建設(shè)資金需求，河南易成新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司河南中原金太陽技術(shù)有限公司（以下簡稱“中原金太陽”）下屬控股子公司南陽旭華新能源有限公司（以下簡稱“南陽旭華”）、全資孫公司天津啟源光伏發(fā)電有限公司（以下簡稱“天津啟源”）擬與中建投租賃股份有限公司（以下簡稱“中建投租賃”）開展融資租賃直租業(yè)務(wù)，其中，南陽旭華融資金額不超過人民幣3,255萬元，中原金太陽與其他少數(shù)股東南陽玖紫新能源科技有限公司擬共同質(zhì)押南陽旭華100%股權(quán)、南陽旭華擬質(zhì)押100%電費收費權(quán)為南陽旭華融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保；天津啟源融資金額不超過人民幣1,000萬元，中原金太陽全資子公司河南華沐通途新能源科技有限公司擬質(zhì)押天津啟源100%股權(quán)、天津啟源擬質(zhì)押100%電費收費權(quán)為天津啟源融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保，同時，中原金太陽對天津啟源提供連帶責(zé)任保證。具體情況如下：

　　與擔(dān)保業(yè)務(wù)擔(dān)保其他

　　被擔(dān)保方擔(dān)保方方的關(guān)類型債權(quán)人融資金額期限說明

　　系

　　南陽旭華新河南中原金控股子融資中建投租賃不超過12年無

　　能源有限公太陽技術(shù)有公司租賃股份有限公3,255萬元

　　司限公司司

　　天津啟源光全資孫融資中建投租賃不超過

　　伏發(fā)電有限公司租賃股份有限公1,000萬元12年無

　　公司司

　　合計----不超過--

　　4,255萬元

　　2024年12月26日，公司召開了第六屆董事會第二十二次會議，會議以9

　　票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于全資子公司中原金太陽為其下屬公司融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》，按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《公司章程》《對外擔(dān)保管理制度》等法規(guī)及公司制度的相關(guān)要求，此次對外擔(dān)保事項尚需提交公司股東大會審議。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　�。ㄒ唬┠详栃袢A新能源有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91411302MA9N9LYT4N

　　類型：其他有限責(zé)任公司

　　法定代表人：連洋

　　成立日期：2022年12月2日

　　注冊資本：1,000萬元

　　注冊地址：河南省南陽市宛城區(qū)漢冶街道張衡東路2300號宇信凱旋公館13幢1單元101

　　經(jīng)營范圍：一般項目：太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù)；光伏設(shè)備及元器件銷售；光伏發(fā)電設(shè)備租賃；工程管理服務(wù)；標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；風(fēng)力發(fā)電技術(shù)服務(wù)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項目：發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)；建設(shè)工程施工；建設(shè)工程施工（除核電站建設(shè)經(jīng)營、民用機場建設(shè)）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

　　南陽玖紫新能源科技有限公司持股49%。

　　主要財務(wù)指標(biāo)：

　　單位：人民幣元

　　科目2024年9月30日2023年12月31日

　　資產(chǎn)總額24,380,625.42 11,749,340.43

　　負(fù)債總額21,555,300.99 11,749,339.96

　　凈資產(chǎn)2,825,324.43 0.47

　　科目2024年1-9月2023年度

　　營業(yè)收入3,105,302.31 0

　　利潤總額2,800,823.63 0.47

　　凈利潤2,825,323.96 0.47

　　注：2023年度財務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計，2024年1-9月財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

　　經(jīng)核查，南陽旭華未被列為失信被執(zhí)行人。

　�。ǘ┨旖騿⒃垂夥l(fā)電有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91120222MA7HD1U50D

　　類型：有限責(zé)任公司（法人獨資）

　　法定代表人：武發(fā)偉

　　成立日期：2022年1月18日

　　注冊資本：200萬元

　　注冊地址：天津市武清開發(fā)區(qū)開源道20號

　　經(jīng)營范圍：許可項目：發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項目：太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù)；太陽能熱發(fā)電產(chǎn)品銷售；太陽能熱利用產(chǎn)品銷售；太陽能熱利用裝備銷售；光伏設(shè)備及元器件銷售；合同能源管理；電氣設(shè)備修理；工程管理服務(wù)；光伏發(fā)電設(shè)備租賃。（除依法須

　　經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　　與公司的關(guān)系：天津啟源是中原金太陽的全資孫公司

　　主要財務(wù)指標(biāo)：

　　單位：人民幣元

　　科目2024年9月30日2023年12月31日

　　資產(chǎn)總額2,723,742.30 2,816,106.29

　　負(fù)債總額1,665,119.42 2,679,710.27

　　凈資產(chǎn)1,058,622.88 136,396.02

　　科目2024年1-9月2023年度

　　營業(yè)收入1,093,760.50 209,204.35

　　利潤總額922,226.86 136,843.34

　　凈利潤922,226.86 136,843.34

　　注：2023年度財務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計，2024年1-9月財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

　　經(jīng)核查，天津啟源未被列為失信被執(zhí)行人。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　�。ㄒ唬┠详栃袢A擔(dān)保協(xié)議

　　擔(dān)保方式：中原金太陽與其他少數(shù)股東南陽玖紫新能源科技有限公司共同質(zhì)押南陽旭華100%股權(quán)、南陽旭華質(zhì)押100%電費收費權(quán)為南陽旭華融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保。

　　擔(dān)保期限：12年。

　　擔(dān)保金額：合計不超過人民幣3,255萬元。

　　其他條款：年化綜合利率不超過4%，利率調(diào)整與5年期以上LPR掛鉤。

　�。ǘ┨旖騿⒃磽�(dān)保協(xié)議

　　擔(dān)保方式：中原金太陽全資子公司河南華沐通途新能源科技有限公司擬質(zhì)押天津啟源100%股權(quán)、天津啟源擬質(zhì)押100%電費收費權(quán)為天津啟源融資租賃業(yè)務(wù)

　　提供擔(dān)保，同時，中原金太陽對天津啟源提供連帶責(zé)任保證。

　　擔(dān)保期限：12年。

　　擔(dān)保金額：合計不超過人民幣1,000萬元。

　　其他條款：年化綜合利率不超過4%，利率調(diào)整與5年期以上LPR掛鉤。

　　具體擔(dān)保內(nèi)容以實際簽署的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。

　　四、董事會意見

　　本次擔(dān)保系全資子公司對合并報表范圍內(nèi)下屬公司的擔(dān)保行為，公司有能力對被擔(dān)保人經(jīng)營管理風(fēng)險進(jìn)行控制，下屬公司開展融資租賃業(yè)務(wù)是為了更好地滿足光伏電站項目建設(shè)及日常經(jīng)營資金需求，有利于支持其正常經(jīng)營發(fā)展，提高公司核心競爭力。被擔(dān)保人經(jīng)營情況正常，具備相應(yīng)的償還債務(wù)能力，公司能夠?qū)ζ溥M(jìn)行有效監(jiān)督與管理，為其開展融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的財務(wù)風(fēng)險處于可控制的范圍之內(nèi)，不會損害公司及股東的利益。同意為南陽旭華、天津啟源融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保。

　　五、累計對外擔(dān)保總額及逾期擔(dān)保事項

　　截至2024年12月26日，公司及全資子公司對其下屬公司提供擔(dān)�？傤~為164,357.95萬元，占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的9.76%，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的21.41%。公司出售平煤隆基股權(quán)后，對其銀行借款業(yè)務(wù)提供的擔(dān)保轉(zhuǎn)化為對外關(guān)聯(lián)擔(dān)保，截至2024年12月26日，擔(dān)保余額為5,000萬元，其中5,000萬元銀行信用證將于2025年1月9日到期。公司與中國平煤神馬于2024年8月14日簽訂了《保證擔(dān)保合同》，公司為平煤隆基銀行借款提供的連帶保證責(zé)任所形成的一切債務(wù)，由中國平煤神馬向公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　上述擔(dān)保均履行了相應(yīng)的審批程序，公司及子公司無違規(guī)對外擔(dān)保、無逾期對外擔(dān)保、無涉及訴訟的對外擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情形。

　　六、備查文件

　　1、公司第六屆董事會第二十二次會議決議；

　　2、公司第六屆監(jiān)事會第十九次會議決議。

　　特此公告。

　　河南易成新能源股份有限公司董事會

　　二○二四年十二月二十七日