華電遼寧能源發(fā)展股份有限公司關(guān)于控股子公司辦理融資租賃業(yè)務(wù)的公告

　　重要內(nèi)容提示：

　　1.公司控股子公司華電（彰武）綠色能源科技有限公司（以下簡稱彰武綠色科技公司）及華電（錫林郭勒盟）新能源有限公司（以下簡稱錫林郭勒新能源公司）擬與國網(wǎng)國際融資租賃有限公司（以下簡稱國網(wǎng)租賃公司）、招商局融資租賃有限公司（以下簡稱招商租賃公司）、招銀金融租賃有限公司（以下簡稱招銀金融租賃）等具備融資租賃業(yè)務(wù)資質(zhì)的融資租賃公司開展融資租賃業(yè)務(wù)。

　�。�1）彰武綠色科技公司直接融資租賃金額不超過7500萬元，售后回租金額不超過3893.20萬元。在上述額度內(nèi)，允許公司根據(jù)實(shí)際情況對(duì)不同融資租賃機(jī)構(gòu)的融資額度進(jìn)行調(diào)整。

　　（2）錫林郭勒新能源公司直接融資租賃金額不超過55,263.22萬元。

　　2.本次辦理融資租賃業(yè)務(wù)不涉及關(guān)聯(lián)交易，已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過，尚需提交公司2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　一、交易概述

　　為拓寬融資渠道，降低融資成本，保證公司控股子公司彰武綠色科技公司建設(shè)可再生綠色熱能示范項(xiàng)目（曾用名可再生零碳熱能示范項(xiàng)目）和錫林郭勒新能源公司建設(shè)白音華金山發(fā)電有限公司火電靈活性改造配套24萬千瓦風(fēng)電項(xiàng)目資金需求，彰武綠色科技公司、錫林郭勒新能源公司擬與國網(wǎng)租賃公司、招商租賃公司、招銀金融租賃等具備融資租賃業(yè)務(wù)資質(zhì)的融資租賃公司開展融資租賃業(yè)務(wù)。

　　根據(jù)國網(wǎng)租賃公司、招商租賃公司、招銀金融租賃提供的報(bào)價(jià)方案，上述三家公司較其他融資租賃公司期限長、利率低，具有明顯優(yōu)勢(shì)，各項(xiàng)目具體方案如下：

　�。ㄒ唬┤A電（彰武）綠色能源科技有限公司——可再生綠色熱能示范項(xiàng)目

　　1.直接融資租賃模式。由彰武綠色科技公司（承租人）選

　　擇供貨商及指定設(shè)備，由國網(wǎng)租賃公司、招商租賃公司、招銀金融租賃（出租人）出資購買并出租給彰武綠色科技公司使用。彰武綠色科技公司按期向國網(wǎng)租賃公司、招商租賃公司、招銀金融租賃支付租金，待租賃期滿后，彰武綠色科技公司按協(xié)議規(guī)定以100元的價(jià)格進(jìn)行回購。

　　2.售后回租租賃模式。由彰武綠色科技公司（承租人）先

　　行采購設(shè)備并完成施工建設(shè)，待資產(chǎn)形成后再將相應(yīng)資產(chǎn)出售給國網(wǎng)租賃公司、招商租賃公司、招銀金融租賃（出租人），并獲取相應(yīng)購買價(jià)款，租賃期內(nèi)彰武綠色科技公司按期向國網(wǎng)租賃公

　　司、招商租賃公司、招銀金融租賃支付租金，待租賃期滿后，彰武綠色科技公司按協(xié)議規(guī)定以100元的價(jià)格進(jìn)行回購。

　�。ǘ┤A電（錫林郭勒盟）新能源有限公司——白音華金山發(fā)電有限公司火電靈活性改造配套24萬千瓦風(fēng)電項(xiàng)目

　　本方案采用直接融資租賃模式，由錫林郭勒新能源公司（承租人）選擇供貨商及指定設(shè)備，由國網(wǎng)租賃公司（出租人）出資購買并出租給錫林郭勒新能源公司使用。錫林郭勒新能源公司按期向國網(wǎng)租賃公司支付租金，待租賃期滿后，錫林郭勒新能源公司按協(xié)議規(guī)定以1.00元的價(jià)格進(jìn)行回購。

　　該事項(xiàng)已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過，國網(wǎng)租賃公司、招商租賃公司、招銀金融租賃與公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　二、交易對(duì)方介紹

　　1.國網(wǎng)國際融資租賃有限公司

　　注冊(cè)資本：1,321,206.34萬元人民幣；

　　法定代表人：李國良；

　　注冊(cè)地址：天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)（東疆綜合保稅區(qū)）亞洲路6865號(hào)金融貿(mào)易中心北區(qū)1-1-504-C；

　　經(jīng)營范圍：許可項(xiàng)目：融資租賃業(yè)務(wù)；投資管理。一般項(xiàng)目：充電控制設(shè)備租賃；小微型客車租賃經(jīng)營服務(wù)；運(yùn)輸設(shè)備租賃服務(wù)；特種設(shè)備出租；機(jī)械設(shè)備租賃；非居住房地產(chǎn)租賃；船舶租賃；企業(yè)管理咨詢；酒店管理。

　　基本財(cái)務(wù)狀況：截至2023年12月31日總資產(chǎn)2012億元，凈資產(chǎn)265億元；2023年度凈利潤14億元。

　　2.招商局融資租賃有限公司

　　注冊(cè)資本：500,000萬元人民幣；

　　法定代表人：張�。�

　　注冊(cè)地址：天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)（東疆保稅港區(qū)）重慶道以南，呼倫貝爾路以西銘海中心2號(hào)樓-5,6-202；

　　經(jīng)營范圍：融資租賃業(yè)務(wù)；租賃業(yè)務(wù)；向國內(nèi)外購買租賃財(cái)產(chǎn)；租賃財(cái)產(chǎn)的殘值處理及維修；經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)；兼營與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的保理業(yè)務(wù)。

　　基本財(cái)務(wù)狀況：截至2023年12月31日總資產(chǎn)507.5億元，

　　凈資產(chǎn)79.7億元；2023年度凈利潤8.06億元。

　　3.招銀金融租賃有限公司

　　注冊(cè)資本：1,200,000萬元人民幣；

　　法定代表人：鐘德勝；

　　注冊(cè)地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)陸家嘴環(huán)路1088號(hào)2幢21層、22層、23層一單元、24層；

　　經(jīng)營范圍：融資租賃業(yè)務(wù)（含融資租賃業(yè)務(wù)項(xiàng)下的一般進(jìn)出口貿(mào)易）；轉(zhuǎn)讓和受讓融資租賃資產(chǎn)；固定收益類證券投資業(yè)務(wù)；接受承租人的租賃保證金；同業(yè)拆借；向金融機(jī)構(gòu)借款；境外借款；租賃物變賣及處理業(yè)務(wù)；經(jīng)濟(jì)咨詢；在境內(nèi)保稅地區(qū)設(shè)立項(xiàng)目公司開展融資租賃業(yè)務(wù)；為控股子公司、項(xiàng)目公司對(duì)外融資提供擔(dān)保；租賃資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)；基礎(chǔ)類衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)（僅限于遠(yuǎn)期類、期權(quán)類、掉期類等三類基礎(chǔ)類衍生產(chǎn)品交易）；中國銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。

　　基本財(cái)務(wù)狀況：截至2023年12月31日，總資產(chǎn)2908億元，凈資產(chǎn)331.11億元；2023年度凈利潤36.75億元。

　　三、融資租賃的主要內(nèi)容

　�。ㄒ唬┤A電（彰武）綠色能源科技有限公司——可再生綠色熱能示范項(xiàng)目

　　1.出租人：國網(wǎng)國際融資租賃有限公司、招商局融資租賃有限公司、招銀金融租賃有限公司。

　　2.承租人：華電（彰武）綠色能源科技有限公司。

　　3.租賃方式：直接融資、售后回租。

　　4.融資金額：直接融資租賃金額不超過7500萬元，售后回

　　租金額不超過3893.2萬元。在上述額度內(nèi)，允許公司根據(jù)實(shí)際情況對(duì)不同融資租賃機(jī)構(gòu)的融資額度進(jìn)行調(diào)整。

　　5.租賃期限：1年。

　　6.租賃設(shè)備：生物質(zhì)發(fā)酵提純?cè)O(shè)備設(shè)施。

　　7.租賃利率：名義利率不高于3.95%，若考慮增值稅抵扣，綜合融資成本不高于3.6%（售后回租不可抵稅）。

　　8.租賃保證金：無。

　　9.租賃間隔：季度，共4期。

　　10.支付方式：按季付息，期末一次性還本。

　　11.擔(dān)保方式：無。

　　（二）華電（錫林郭勒盟）新能源有限公司——白音華金山發(fā)電有限公司火電靈活性改造配套24萬千瓦風(fēng)電項(xiàng)目

　　1.出租人：國網(wǎng)國際融資租賃有限公司。

　　2.承租人：華電（錫林郭勒盟）新能源有限公司。

　　3.租賃方式：直接融資租賃。

　　4.融資金額：直接融資租賃金額不超過55,263.22萬元，

　　最終以實(shí)際投放金額為準(zhǔn)。

　　5.租賃期限：3年。

　　6.租賃設(shè)備：風(fēng)力發(fā)電設(shè)備。

　　7.租賃利率：名義利率不高于3.3%，若考慮增值稅抵扣，綜合融資成本不高于2.95%。

　　8.租賃保證金：無。

　　9.租賃間隔：季度，共12期。

　　10.支付方式：季度后付，寬限期一年半只還息不還本。

　　11.擔(dān)保方式：無。

　　四、本次交易的目的及對(duì)上市公司的影響

　　公司控股子公司通過直接融資租賃、售后回租等方式開展融資租賃業(yè)務(wù)系公司正常經(jīng)營發(fā)展需要，有利于拓寬融資渠道，降低資金成本，提高資金使用效率，不影響公司控股子公司對(duì)租賃標(biāo)的物的正常使用，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司本期及未來財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生不良影響。

　　特此公告

　　華電遼寧能源發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二四年十月二十九日