廣東科翔電子科技股份有限公司關(guān)于公司及子（孫）公司開展融資租賃業(yè)務(wù)、向銀行申請綜合授信額度暨相關(guān)擔(dān)保的公告

　　特別風(fēng)險提示：

　　預(yù)計未來十二個月公司及控股子公司對外擔(dān)保總額超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)100%（系為子（孫）公司的擔(dān)保）、對資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的單位擔(dān)保金額超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)50%（系為子（孫）公司的擔(dān)保），敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　廣東科翔電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年10月28日召開第二屆董事會第十七次會議、第二屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于公司及子（孫）公司開展融資租賃業(yè)務(wù)、向銀行申請綜合授信額度暨相關(guān)擔(dān)保的議案》，同時提請股東大會授權(quán)公司董事長根據(jù)公司實際經(jīng)營情況的需要，在審議通過的融資、擔(dān)保額度范圍內(nèi)辦理并簽署相關(guān)文件。本議案尚需提交公司2024年第二次臨時股東大會審議。

　　本次審議的融資、擔(dān)保額度僅為預(yù)計的額度，根據(jù)實際經(jīng)營需要，在不超過審議總額度的情況下，各融資機構(gòu)之間和公司合并報表范圍內(nèi)的子（孫）公司（包括但不限于所列示的全資或控股子公司、已設(shè)立的及將來新納入合并范圍內(nèi)的其他控股子公司及其控股子公司）內(nèi)部可進(jìn)行額度調(diào)劑。同時公司與子（孫）公司、子（孫）公司之間根據(jù)實際情況互相擔(dān)保。有效期自2024年第二次臨時股東大會審議通過后12個月內(nèi)有效。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《公司章程》等規(guī)定，該事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。具體內(nèi)容如下：

　　一、公司及子（孫）公司開展融資租賃業(yè)務(wù)情況

　　(一)開展融資租賃業(yè)務(wù)概述

　　為拓寬融資渠道，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，公司及子（孫）公司根據(jù)實際經(jīng)營需要擬以部分設(shè)備等資產(chǎn)與蘇州金融租賃股份有限公司（以下統(tǒng)稱“蘇州金融租賃”）、海通恒信國際融資租賃股份有限公司（以下統(tǒng)稱“海通恒信租賃”）開展融資租賃業(yè)務(wù)，總?cè)谫Y額度不超過人民幣3.00億元，期限3年。公司擬為子（孫）公司開展上述融資租賃業(yè)務(wù)提供不超過3.00億元的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　(二)交易對方的基本情況

　　海通恒信國際融資租賃股份

　　公司名稱蘇州金融租賃股份有限公司

　　法定代表人馬天舒丁學(xué)清

　　注冊資本260,700.00萬元人民幣823,530.00萬人民幣

　　統(tǒng)一社會信用代碼91320000MA1MCUK03L 91310000764705772U

　　成立日期2015-12-15 2004-07-09

　　股份有限公司（外商投資、未股份有限公司(臺港澳與境內(nèi)合

　　企業(yè)類型

　　上市）資、上市)

　　注冊地址蘇州工業(yè)園區(qū)蘇州大道東265號上海市黃浦區(qū)中山南路599號

　　48、49樓

　　融資租賃業(yè)務(wù)；轉(zhuǎn)讓和受讓融

　　資租賃資產(chǎn)；固定收益類證券

　　投資業(yè)務(wù)；接受承租人的租賃融資租賃業(yè)務(wù)；租賃業(yè)務(wù)：向國

　　保證金；吸收非銀行股東3個月內(nèi)外購買租賃財產(chǎn)；租賃財產(chǎn)的

　�。ê┮陨隙ㄆ诖婵睿煌瑯I(yè)拆殘值處理及維修；租賃交易咨詢

　　經(jīng)營范圍借；向金融機構(gòu)借款；境外借和擔(dān)保；兼營與主營業(yè)務(wù)有關(guān)的

　　款；租賃物變賣及處理業(yè)務(wù)；商業(yè)保理業(yè)務(wù)�！疽婪毥�(jīng)批準(zhǔn)

　　經(jīng)濟咨詢；中國銀行業(yè)監(jiān)督管的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可

　　理機構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。（依開展經(jīng)營活動】

　　法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部

　　門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

　　(三)交易標(biāo)的基本情況

　　1、標(biāo)的資產(chǎn)名稱：部分設(shè)備等資產(chǎn)

　　2、權(quán)屬：交易標(biāo)的歸實際開展融資租賃對應(yīng)的公司及子（孫）公司所有，交易標(biāo)的不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利，亦不存在涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭議、訴訟或仲裁事項，不存在查封、凍結(jié)等司法措施。

　　3、設(shè)備價值：以實際設(shè)備價值為準(zhǔn)。

　　(四)交易的主要內(nèi)容

　　1、租賃物：部分設(shè)備等資產(chǎn)

　　2、融資金額及擔(dān)保情況：

　　租賃機構(gòu)名稱融資金額（萬元）

　　蘇州金融租賃15,000.00

　　海通恒信租賃15,000.00

　　合計30,000.00

　　公司擬為合并報表范圍內(nèi)的子（孫）公司開展融資租賃業(yè)務(wù)提供不超過3.00億元的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。公司與子（孫）公司之間、子（孫）公司之間可根據(jù)融資租賃業(yè)務(wù)的實際開展情況互相擔(dān)保，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　3、租賃方式：采取直租或售后回租形式，以實際簽訂的協(xié)議為準(zhǔn)

　　4、租賃期限：三年

　　5、租金支付方式：以實際簽訂的協(xié)議為準(zhǔn)

　　6、租賃設(shè)備所有權(quán)：在租賃期間，設(shè)備所有權(quán)歸融資租賃機構(gòu)，租賃期屆滿，合同履行完畢后租賃物所有權(quán)轉(zhuǎn)移至開展融資租賃對應(yīng)公司或子（孫）公司。

　　以上交易內(nèi)容以正式簽署的協(xié)議為準(zhǔn)。

　　(五)交易目的及對公司的影響

　　通過設(shè)備等資產(chǎn)的融資租賃業(yè)務(wù)，有利于公司及子（孫）公司拓寬融資渠道，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，為生產(chǎn)經(jīng)營提供長期資金支持。本次辦理的融資租賃業(yè)務(wù)，不影響公司及子（孫）公司的資產(chǎn)正常使用，不會對日常經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，不影響公司及子（孫）公司業(yè)務(wù)的獨立性，其風(fēng)險可控。

　　二、公司及子（孫）公司擬申請綜合授信額度的情況

　　公司及合并報表范圍內(nèi)子（孫）公司2024年度擬向銀行申請綜合授信總額不超過人民幣9.60億元（最終以各家銀行實際審批的授信額度為準(zhǔn)）。綜合授信內(nèi)容包括但不限于流動資金貸款、項目貸款、銀行承兌匯票、保函、開立信用證等綜合授信業(yè)務(wù)。具體融資金額將視公司及納入合并范圍子（孫）公司資金的實際需求確定。同時，授權(quán)公司及子（孫）公司以自身信用或資產(chǎn)互相擔(dān)保（包括公司及子（孫）公司為自身提供擔(dān)保、公司與子（孫）公司之間互相擔(dān)保、子（孫）公司之間互相擔(dān)保）。

　　向銀行申請綜合授信額度的具體情況如下：

　　序號銀行名稱申請授信額度（萬元）

　　1北京銀行股份有限公司深圳分行10,000.00

　　2東莞銀行股份有限公司惠州分行30,000.00

　　3九江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司蓮花支行25,000.00

　　4九江銀行股份有限公司長虹支行5,000.00

　　5上海銀行股份有限公司深圳分行15,000.00

　　6中國郵政銀行股份有限公司惠州大亞灣支6,000.00

　　行

　　7中信銀行股份有限公司九江分行5,000.00

　　合計96,000.00

　　三、公司為子（孫）公司開展融資租賃業(yè)務(wù)、申請綜合授信額度提供擔(dān)保的情況

　　為滿足公司所屬子（孫）公司融資及經(jīng)營需求，公司擬為子（孫）公司開展融資租賃業(yè)務(wù)、申請綜合授信額度內(nèi)提供不超過5.50億元的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，其中為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的子（孫）公司提供擔(dān)保額度不超過4.00億元，為資產(chǎn)負(fù)債率不超過70%的子（孫）公司提供擔(dān)保額度不超過1.50億元，以公司及子（孫）公司與融資機構(gòu)實際發(fā)生的擔(dān)保為準(zhǔn)。具體擔(dān)保情況如下：

　　被擔(dān)保方最截止目前擔(dān)保擔(dān)保金額擔(dān)保額度占上

　　序號被擔(dān)保方名稱近一期資產(chǎn)余額（萬元）機構(gòu)名稱（萬元）市公司最近一

　　負(fù)債率期凈資產(chǎn)比例

　　海通恒信國際融資租賃股份有限公司10,000.00

　　1贛州科翔電子科技有限公司98.21%10,679.59蘇州金融租賃股份有限公司15,000.00 14.81%

　　上海銀行股份有限公司深圳分行5,000.00

　　小計30,000.00

　　2智恩電子(大亞灣)有限公司86.93%65,090.84東莞銀行股份有限公司惠州分行10,000.00 4.94%

　　小計10,000.00

　　海通恒信國際融資租賃股份有限公司5,000.00

　　3江西科翔電子科技有限公司61.36%59,311.90九江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司蓮花支行

　　5,000.00 7.40%

　　九江銀行股份有限公司長虹支行5,000.00

　　小計15,000.00

　　合計135,082.33-55,000.00 27.14%

　　注1：以上子（孫）公司均非失信被執(zhí)行人，上述對外擔(dān)保均不構(gòu)成關(guān)聯(lián)擔(dān)保；

　　注2：上表中若出現(xiàn)總數(shù)與各分項數(shù)值之和尾數(shù)不符的情形，為四舍五入原因所造；

　　注3：被擔(dān)保方最近一期資產(chǎn)負(fù)債率以被擔(dān)保人最近一年經(jīng)審計財務(wù)報表、最近一期財務(wù)報表數(shù)據(jù)孰高為準(zhǔn)。

　�。ㄒ唬┍粨�(dān)保人基本情況

　　1．智恩電子(大亞灣)有限公司

　　（1）成立日期：1999年10月21日

　�。�2）注冊地點：惠州市大亞灣響水河工業(yè)園石化大道西14號

　�。�3）法定代表人：鄭曉蓉

　�。�4）注冊資本：10,000.00萬元

　　（5）經(jīng)營范圍：一般項目：電子元器件制造；電子元器件零售；集成電路設(shè)計；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；計算機系統(tǒng)服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；信息系統(tǒng)運行維護服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；數(shù)據(jù)處理和存儲支持服務(wù)；計算機軟硬件及輔助設(shè)備零售；會議及展覽服務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　�。�6）股權(quán)結(jié)構(gòu)：全資子公司，公司持有其100%股權(quán)。

　�。�7）近一年又一期的財務(wù)數(shù)據(jù)如下：（單位：元）

　　1、

　　指標(biāo)名稱2024年09月30日（未經(jīng)審計）2023年12月31日（經(jīng)審計）

　　資產(chǎn)總額1,916,341,793.20 1,601,567,358.80

　　負(fù)債總額1,665,808,634.45 1,354,357,035.28

　　銀行貸款352,063,562.30 362,259,194.46

　　流動負(fù)債1,582,589,896.68 1,275,850,444.01

　　凈資產(chǎn)250,533,158.75 247,210,323.52

　　指標(biāo)名稱2024年1-9月（未經(jīng)審計）2023年1-12月（經(jīng)審計）

　　營業(yè)收入1,224,133,706.17 1,461,039,038.83

　　利潤總額-6,887,860.09-35,577,416.29

　　凈利潤-522,856.80-24,701,489.38

　　2．江西科翔電子科技有限公司

　　（1）成立日期：2019年07月26日

　�。�2）注冊地點：江西省九江市九江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)港興路218號

　　（3）法定代表人：鄭曉蓉

　�。�4）注冊資本：40,000.00萬元

　�。�5）經(jīng)營范圍：電子產(chǎn)品領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)檢測、技術(shù)咨詢服務(wù)；電子元器件制造及銷售；印刷電路板和半導(dǎo)體加工和銷售；國內(nèi)外貿(mào)易（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

　　（6）股權(quán)結(jié)構(gòu)：全資子公司，公司持有其100%股權(quán)。

　�。�7）近一年又一期的財務(wù)數(shù)據(jù)如下：（單位：元）

　　指標(biāo)名稱2024年09月30日（未經(jīng)審計）2023年12月31日（經(jīng)審計）

　　資產(chǎn)總額3,171,712,048.19 2,803,860,562.29

　　負(fù)債總額1,946,050,883.75 1,516,310,336.66

　　銀行貸款595,549,372.78 318,467,725.69

　　流動負(fù)債1,644,626,493.82 1,222,351,777.57

　　凈資產(chǎn)1,225,661,164.44 1,287,550,225.63

　　指標(biāo)名稱2024年1-9月（未經(jīng)審計）2023年1-12月（經(jīng)審計）

　　營業(yè)收入850,464,692.67 846,551,223.94

　　利潤總額-129,479,689.81-101,979,899.27

　　凈利潤-104,508,397.35-81,326,336.56

　　3．贛州科翔電子科技有限公司

　　（1）成立日期：2022年1月19日

　�。�2）注冊地點：江西省贛州市信豐縣高新區(qū)深圳大道綠色產(chǎn)業(yè)園

　　（3）法定代表人：陳友喜

　�。�4）注冊資本：30,000.00萬元

　　（5）經(jīng)營范圍：一般項目：電子元器件零售，電子元器件制造，電子元器件批發(fā)，電子專用材料銷售，技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣，貨物進(jìn)出口（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目）

　�。�6）股權(quán)結(jié)構(gòu)：全資子公司，公司持有其100%股權(quán)。

　　（7）近一年又一期的財務(wù)數(shù)據(jù)如下：（單位：元）

　　指標(biāo)名稱2024年09月30日（未經(jīng)審計）2023年12月31日（經(jīng)審計）

　　資產(chǎn)總額1,379,160,575.16 931,646,601.16

　　負(fù)債總額1,231,903,647.88 914,936,727.74

　　銀行貸款83,554,499.99 9,945,222.23

　　流動負(fù)債1,108,714,850.04 799,499,997.86

　　凈資產(chǎn)147,256,927.28 16,709,873.42

　　指標(biāo)名稱2024年1-9月（未經(jīng)審計）2023年1-12月（經(jīng)審計）

　　營業(yè)收入581,982,135.84 287,658,637.50

　　利潤總額23,173,507.57-10,945,428.12

　　凈利潤22,667,175.48-6,743,888.82

　�。ǘ⿹�(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　公司本次提供擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證，目前尚未簽訂相關(guān)擔(dān)保協(xié)議，具體擔(dān)保額度和擔(dān)保內(nèi)容以實際簽署的合同為準(zhǔn)。

　　四、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量

　　截止本公告日，扣除已履行到期的擔(dān)保，公司正在履行中的對外擔(dān)保合同總額為361,296.27萬元(均為對合并范圍內(nèi)的主體提供的擔(dān)保)，占公司2023年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的164.36%。公司實際發(fā)生的對外擔(dān)保余額為148,786.54萬元，占公司2023年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為67.68%，均為2024年及以前年度為合并范圍內(nèi)的主體提供的擔(dān)保。公司孫公司贛州科翔電子科技一廠有限公司涉及有爭議的未決擔(dān)保訴訟145.00萬元，占公司2023年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為0.07%。公司及子（孫）公司無逾期對外擔(dān)保的情形。

　　五、決策程序及意見

　�。ㄒ唬┒聲䦟徸h情況

　　公司于2024年10月28日召開第二屆董事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于公司及子（孫）公司開展融資租賃業(yè)務(wù)、向銀行申請綜合授信額度暨相關(guān)擔(dān)保的議案》，同意公司及子（孫）公司與融資租賃機構(gòu)開展融資租賃業(yè)務(wù)，總?cè)谫Y額度不超過人民幣3.00億元，向銀行申請綜合授信總額不超過人民幣9.60億

　　億元的連帶責(zé)任保證擔(dān)保（具體以實際簽訂的協(xié)議為準(zhǔn)）。

　　（二）監(jiān)事會審議情況

　　公司于2024年10月28日召開第二屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過《關(guān)于公司及子（孫）公司開展融資租賃業(yè)務(wù)、向銀行申請綜合授信額度暨相關(guān)擔(dān)保的議案》，監(jiān)事會認(rèn)為：本次開展融資租賃、申請銀行綜合授信額度暨相關(guān)擔(dān)保事項，是在綜合考慮公司及下屬子（孫）公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要的前提下做出的決策，符合公司經(jīng)營實際情況和整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，被擔(dān)保人皆為本公司的下屬子（孫）公司，資產(chǎn)信用狀況良好，擔(dān)保風(fēng)險可控，擔(dān)保事宜符合公司和全體股東的利益。

　　六、備查文件

　　1．第二屆董事會第十七次會議決議；

　　2．第二屆監(jiān)事會第十四次會議決議。

　　特此公告。

　　廣東科翔電子科技股份有限公司

　　董事會

　　2024年10月30日