蘇豪弘業(yè)股份有限公司關(guān)于變更為參股公司江蘇蘇豪融資租賃有限公司擔(dān)保的關(guān)聯(lián)交易公告

　　重要內(nèi)容提示：

　　被擔(dān)保人名稱(chēng)及是否為上市公司關(guān)聯(lián)人：江蘇蘇豪融資租賃有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“蘇豪租賃”），蘇豪租賃為本公司關(guān)聯(lián)參股公司

　　本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本次提供擔(dān)保金額為933.20萬(wàn)元；截至11月末，已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額為9,905.92萬(wàn)元。

　　本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：是

　　對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)逾期擔(dān)保

　　一、變更擔(dān)保情況概述

　　江蘇蘇豪融資租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“蘇豪租賃”）為本公司參股企業(yè)，本公司持有其23.33%的股權(quán)。為滿(mǎn)足業(yè)務(wù)發(fā)展需要，蘇豪租賃2023年計(jì)劃啟用授信總額6億元以?xún)?nèi)，并需要股東單位為其銀行授信提供擔(dān)保。

　　為支持蘇豪租賃業(yè)務(wù)發(fā)展及相應(yīng)的授信需求，公司擬在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，為蘇豪租賃的銀行綜合授信與其大股東江蘇蘇豪投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“蘇豪投資”）按持股比例提供擔(dān)保，本公司擔(dān)保總額度在任意時(shí)點(diǎn)不超過(guò)1.40億元。該擔(dān)保額度事項(xiàng)已經(jīng)公司于2023年4月28日、2023年5月23日召開(kāi)的第十屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　2023年8月28日及2023年9月15日公司分別召開(kāi)第十屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議及2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了在1.4億元額度內(nèi)為蘇豪租賃在農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、廣州銀行、紫金農(nóng)商行等 4家銀行的授信提供擔(dān)保7,978.86萬(wàn)元。

　　現(xiàn)蘇豪租賃擬將其啟用授信銀行由廣州銀行變更為中國(guó)銀行，故公司取消原2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的為其廣州銀行 4000萬(wàn)授信提供擔(dān)保933.20萬(wàn)元，變更為我司為蘇豪租賃中國(guó)銀行4,000萬(wàn)元授信按照持股比例提供933.20萬(wàn)元擔(dān)保，蘇豪租賃大股東蘇豪投資為其中國(guó)銀行 4,000萬(wàn)元授信提供3066.80萬(wàn)元擔(dān)保。變更后蘇豪弘業(yè)按股權(quán)比例提供的擔(dān)保金額、擔(dān)保期限均未發(fā)生變化。

　　公司于2023年12月5日召開(kāi)了第十屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更為參股公司江蘇蘇豪融資租賃有限公司擔(dān)保的關(guān)聯(lián)交易議案》，關(guān)聯(lián)董事羅凌女士回避表決，本次關(guān)聯(lián)擔(dān)保經(jīng)出席董事會(huì)會(huì)議的非關(guān)聯(lián)董事的三分之二以上董事審議同意并作出決議。

　　本次為變更蘇豪租賃提供擔(dān)保事項(xiàng)還需提交公司股東大會(huì)審議。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　1.基本情況

　　名稱(chēng)：江蘇蘇豪融資租賃有限公司

　　法定代表人：趙偉雄

　　注冊(cè)資本：30000萬(wàn)元人民幣

　　企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地點(diǎn)：南京市建鄴區(qū)金融城二期A4棟23層

　　經(jīng)營(yíng)范圍：融資租賃業(yè)務(wù)；租賃業(yè)務(wù)；向國(guó)內(nèi)外購(gòu)買(mǎi)租賃財(cái)產(chǎn)；租賃財(cái)產(chǎn)的殘值處理及維修；租賃交易咨詢(xún)和擔(dān)保；從事與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)醫(yī)療器械Ⅱ類(lèi)、Ⅲ類(lèi)（憑醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)許可證經(jīng)營(yíng)）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　2.最近三年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位：萬(wàn)元

　　項(xiàng)目 2020年 2021年 2022年 2023年10月

　　總資產(chǎn) 45,411.71 69,047.09 101,098.27 115,764.83

　　凈資產(chǎn) 25,611.68 27,655.19 43,674.59 45,747.81

　　資產(chǎn)負(fù)債率 43.60% 59.95% 56.80% 60.48%

　　營(yíng)業(yè)收入 2,737.37 3,640.88 5,497.92 5,537.77

　　利潤(rùn)總額 1,930.26 2,727.35 2,886.97 2,745.58

　　凈利潤(rùn) 1,431.76 2,043.51 2,183.17 2,073.21

　　凈資產(chǎn)負(fù)債率 5.75% 7.67% 6.12% 5.56%（年化）

　　3、被擔(dān)保人股權(quán)結(jié)構(gòu)及與公司關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　江蘇蘇豪投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“蘇豪投資”）持有其45.67%的股權(quán)，江蘇金融控股有限公司持有其19.33%的股權(quán)，江蘇省蘇豪控股集團(tuán)有限公司持有其11.67%的股權(quán)，本公司持有其23.33%的股權(quán)。

　　因江蘇省蘇豪控股集團(tuán)有限公司為本公司控股股東，江蘇蘇豪投資集團(tuán)有限公司、江蘇金融控股有限公司為本公司控股股東的全資子公司，故蘇豪租賃為本公司關(guān)聯(lián)法人。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　中國(guó)銀行擔(dān)保合同明細(xì)

　　銀行 主債權(quán)合同 金額（萬(wàn)元） 借款期限 其中：蘇豪投資擔(dān)保 其中：蘇豪弘業(yè)擔(dān)保

　　擔(dān)保方式 擔(dān)保金額（萬(wàn)元） 擔(dān)保方式 擔(dān)保金額（萬(wàn)元）

　　中國(guó)銀行 流動(dòng)資金借款合同 4,000 36個(gè)月（具體日期以實(shí)際簽訂為準(zhǔn)） 連帶責(zé)任保證 3066.80 連帶責(zé)任保證 933.20

　　四、擔(dān)保的必要性和合理性

　　蘇豪租賃自成立以來(lái)，經(jīng)營(yíng)較為穩(wěn)健，根據(jù)其近三年一期財(cái)務(wù)狀況分析，其資產(chǎn)規(guī)模不斷提升，營(yíng)收及利潤(rùn)保持增長(zhǎng)。蘇豪租賃業(yè)務(wù)區(qū)域主要面向江蘇省內(nèi)，主要客戶(hù)為江蘇省內(nèi)國(guó)有平臺(tái)公司下屬的實(shí)體企業(yè)。截至2023年10月末，蘇豪租賃杠桿倍數(shù)為2.53倍，處于同行業(yè)倍數(shù)較低水平。

　　此次變更為蘇豪租賃提供擔(dān)保事項(xiàng)，是為支持其業(yè)務(wù)發(fā)展從而為公司帶來(lái)穩(wěn)健的投資收益。蘇豪租賃經(jīng)營(yíng)較為穩(wěn)健，財(cái)務(wù)狀況較為良好，且蘇豪租賃提供反擔(dān)保，公司擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)總體可控。

　　蘇豪租賃大股東蘇豪投資與公司按照比例提供擔(dān)保，不存在本公司提供超出股權(quán)比例的擔(dān)保，擔(dān)保公平、對(duì)等。

　　五、董事會(huì)意見(jiàn)

　　公司于2023年12月5日召開(kāi)第十屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議，以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于變更為參股公司江蘇蘇豪融資租賃有限公司擔(dān)保的關(guān)聯(lián)交易議案》。關(guān)聯(lián)董事羅凌女士回避表決。

　　本次關(guān)聯(lián)擔(dān)保事項(xiàng)亦經(jīng)過(guò)獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議審議通過(guò)，獲得獨(dú)立董事事前認(rèn)可，獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

　　“此次變更為參股公司江蘇蘇豪融資租賃有限公司擔(dān)保，僅為蘇豪租賃啟用授信的銀行的變更，變更后蘇豪弘業(yè)按股權(quán)比例提供的擔(dān)保金額、擔(dān)保期限均未發(fā)生變化；公司與蘇豪租賃大股東蘇豪投資集團(tuán)按照持股比例提供擔(dān)保，不存在本公司提供超出股權(quán)比例的擔(dān)保，擔(dān)保公平、對(duì)等。且參股公司提供反擔(dān)保，不存在向關(guān)聯(lián)人輸送利益的情形。

　　公司董事會(huì)審議本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避表決。同意將該關(guān)聯(lián)交易提請(qǐng)股東大會(huì)審議，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東將放棄行使在股東大會(huì)上對(duì)該議案的投票權(quán)�！�

　　六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至公告披露日，經(jīng)公司2022年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)的對(duì)外擔(dān)�？傤~為7.28億元，其中：為對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)控股子公司提供擔(dān)保總額為5.88億元，占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的28.25%；為參股公司蘇豪租賃提供擔(dān)保總額為1.4億元，占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的6.73%。

　　截至2023年11月末，公司對(duì)外擔(dān)保余額合計(jì)29,891.59萬(wàn)元，其中為合并報(bào)表范圍內(nèi)控股子公司擔(dān)保余額19,985.67萬(wàn)元，為參股公司蘇豪租賃擔(dān)保余額9,905.92萬(wàn)元。擔(dān)保余額合計(jì)占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的14.36%。

　　本公司及控股子公司無(wú)逾期擔(dān)保。

　　特此公告。

　　蘇豪弘業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年12月06日