國(guó)家能源集團(tuán)長(zhǎng)源電力股份有限公司關(guān)于簽訂《融資租賃相關(guān)服務(wù)協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的公告

　　一、關(guān)聯(lián)交易情況概述

　　為拓展融資渠道，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，公司擬與國(guó)能融資租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱國(guó)能融資租賃）開展融資租賃業(yè)務(wù)并與其簽訂《融資租賃相關(guān)服務(wù)協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱服務(wù)協(xié)議），協(xié)議約定公司與國(guó)能融資租賃開展融資租賃業(yè)務(wù)金額（含相關(guān)費(fèi)用）每年不超過20億元，協(xié)議有效期兩年。

　　由于國(guó)能融資租賃是公司控股股東國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱國(guó)家能源集團(tuán)）間接控股的企業(yè)，因此國(guó)能融資租賃屬于公司的關(guān)聯(lián)方，本次交易構(gòu)成了公司的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》中關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的審議與披露的相關(guān)規(guī)定，公司于 2023年6月29日召開第十屆董事會(huì)第十五次會(huì)議以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于與國(guó)能融資租賃有限公司簽訂<融資租賃相關(guān)服務(wù)協(xié)議>的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)該議案進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表了獨(dú)立意見。公司4名關(guān)聯(lián)董事王冬、袁光福、劉志強(qiáng)、朱振剛回避了表決，5名非關(guān)聯(lián)董事對(duì)該議案進(jìn)行了表決。

　　本次關(guān)聯(lián)交易尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　上述關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成重組上市，也無需經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。

　　二、關(guān)聯(lián)方基本情況

　　1. 關(guān)聯(lián)方工商信息

　　名稱：國(guó)能融資租賃有限公司

　　企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（中外合資）

　　注冊(cè)地：天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)（東疆保稅港區(qū)）亞洲路6975

　　號(hào)金融貿(mào)易中心南區(qū)1-1-1508

　　主要辦公地：北京市西城區(qū)西直門外大街18號(hào)金貿(mào)大廈D座5層

　　法定代表人：焦曉佑

　　注冊(cè)資本：70億元

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91120116088604115J

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：融資租賃業(yè)務(wù)；租賃業(yè)務(wù)；向國(guó)內(nèi)外購(gòu)買租賃財(cái)產(chǎn)；租賃財(cái)產(chǎn)的殘值處理及維修；租賃交易咨詢和擔(dān)保；兼營(yíng)與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的保理業(yè)務(wù)。

　�。ㄒ婪毥�(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　主要股東及其持股比例：國(guó)家能源集團(tuán)資本控股有限公司51％，雄亞（維爾京）有限公司49.5%。

　　2. 關(guān)聯(lián)方簡(jiǎn)介

　　國(guó)能融資租賃是國(guó)家能源集團(tuán)內(nèi)唯一一家擁有融資租賃業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的金融服務(wù)單位，主要圍繞集團(tuán)產(chǎn)業(yè)鏈開展融資租賃業(yè)務(wù)。融資租賃是集融資與融物、貿(mào)易與技術(shù)升級(jí)于一體的成熟金融產(chǎn)業(yè)。根據(jù)融資租賃業(yè)務(wù)類型的不同，

　　劃分為直接租賃和售后回租。國(guó)能融資租賃近一年及一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

　　單位：萬元

　　項(xiàng)目 2022年（經(jīng)審計(jì)） 2023年1-3月（未經(jīng)審計(jì)）

　　資產(chǎn)總額 2,643,302.74 3,065,145.59

　　凈資產(chǎn) 340,171.88 743,470.26

　　營(yíng)業(yè)收入 90,428.59 22,596.42

　　凈利潤(rùn) 10,545.12 3,298.38

　　3. 關(guān)聯(lián)關(guān)系圖

　　國(guó)務(wù)院國(guó)資委

　　100%

　　國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司

　　67.5% 100% 54.91%

　　國(guó)家能源集團(tuán)長(zhǎng)源電力股份有限公司 國(guó)家能源集團(tuán)資本控股有限公司 龍?jiān)措娏瘓F(tuán)股份有限公司

　　51% 100%

　　雄亞（維爾京）有限公司 國(guó)能融資租賃有限公司 49%

　　國(guó)能融資租賃是國(guó)家能源集團(tuán)控股的國(guó)家能源集團(tuán)資本控股有限公司（國(guó)家能源集團(tuán)持有其100%股權(quán)）的控股子公司，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，其構(gòu)成公司關(guān)聯(lián)方。公司與國(guó)能融資租賃簽訂服務(wù)協(xié)議構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　4. 關(guān)聯(lián)方信用信息

　　通過信用中國(guó)網(wǎng)站、全國(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)、中國(guó)執(zhí)行信息公開網(wǎng)、全國(guó)法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢網(wǎng)站，以及國(guó)家發(fā)改委和財(cái)政部網(wǎng)站等途徑查詢核實(shí)，國(guó)能融資租賃不是失信被執(zhí)行人，符合證監(jiān)會(huì)相關(guān)法規(guī)要求。

　　三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

　　上述關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的為公司及所屬單位擬與國(guó)能融資租賃開展融資租賃涉及相關(guān)資產(chǎn)及服務(wù)。

　　四、定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

　　本次關(guān)聯(lián)交易的租金總額將根據(jù)相關(guān)設(shè)備的總購(gòu)入價(jià)格及雙方約定的利息決定。雙方將參照融資租賃市場(chǎng)行情采用浮動(dòng)利率方式確定租賃利率，租賃利率原則上不高于國(guó)內(nèi)其他主要金融機(jī)構(gòu)提供同類融資租賃業(yè)務(wù)所收取利率，具體根據(jù)融資租賃合同的約定（加/減）相應(yīng)的基點(diǎn)。手續(xù)費(fèi)（如有）在訂立融資租賃相關(guān)服務(wù)協(xié)議當(dāng)天國(guó)能融資租賃可向公司收取手續(xù)費(fèi)，其條款須不遜于融資租賃行業(yè)同業(yè)或其他第三方金融機(jī)構(gòu)提供的條款，且其費(fèi)率原則上不高于國(guó)內(nèi)其他主要金融機(jī)構(gòu)就相同或類似資產(chǎn)類型的融資租賃收取的費(fèi)率，并在相關(guān)書面協(xié)議中載明；租賃利息的利率將在根據(jù)融資租賃服務(wù)協(xié)議下訂立的每一份融資租賃協(xié)議開始時(shí)決定。如果中國(guó)人民銀行在相關(guān)融資租賃協(xié)議存續(xù)期間調(diào)整貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR），租賃利率將做相應(yīng)調(diào)整，租賃利率調(diào)整周期為12個(gè)月。交易金額應(yīng)在每季度或每年度末支付，或按雙方約定的其他時(shí)間間隔支付。

　　五、協(xié)議主要內(nèi)容

　�。ㄒ唬┓⻊�(wù)內(nèi)容

　　1. 為公司及所屬單位（以下簡(jiǎn)稱承租人）提供融資租賃直接租賃相關(guān)服務(wù)。在直接租賃業(yè)務(wù)模式下，承租人選擇并確定擬購(gòu)租賃物的型號(hào)、供應(yīng)商等，并與國(guó)能融資租賃簽訂融資租賃合同。國(guó)能融資租賃與供貨方簽訂購(gòu)買合同，并根據(jù)供貨商開具的租賃物增值稅發(fā)票，向供貨商支付租賃物貨款。供貨方負(fù)責(zé)向承租人提供租賃物，及后續(xù)的維護(hù)和保養(yǎng)服務(wù)。承租人向國(guó)能融資租賃分期支付租金，國(guó)能融資租賃開具相應(yīng)的增值稅發(fā)票。租賃期滿，承租人可按照殘值辦理租賃物購(gòu)買等手續(xù)。

　　2. 為承租人提供融資租賃售后回租相關(guān)服務(wù)。在售后回租業(yè)務(wù)模式下，承租人與國(guó)能融資租賃簽訂融資租賃合同和租賃物買賣合同，國(guó)能融資租賃將購(gòu)買租賃物款項(xiàng)直接支付給承租人�；刈獠挥绊懗凶夥綄�(duì)于租賃物的使用權(quán)，租賃物仍然保留在承租方固定資產(chǎn)賬面，不影響相應(yīng)的賬務(wù)處理，國(guó)能融資租賃通過購(gòu)買合同的約定持有租賃物所有權(quán)。承租人向國(guó)能融資租賃分期支付租金，國(guó)能融資租賃向承租方開具利息的增值稅普通發(fā)票。租賃期滿，國(guó)能融資租賃以名義貨價(jià)將租賃物所有權(quán)轉(zhuǎn)移給承租方。

　　3. 為承租人開展的融資租賃業(yè)務(wù)提供行業(yè)發(fā)展、業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)設(shè)備管理及相關(guān)法律、稅務(wù)等方面的咨詢服務(wù)。

　�。ǘ┙灰捉痤~及年限規(guī)定

　　服務(wù)協(xié)議有效期兩年，在有效期內(nèi)，承租人與國(guó)能融資租賃開展融資租賃業(yè)務(wù)（含相關(guān)費(fèi)用）的關(guān)聯(lián)交易限額每年不高于人民幣20億元。承租人與國(guó)能融資租賃發(fā)生實(shí)際業(yè)務(wù)時(shí)需單獨(dú)簽訂具體業(yè)務(wù)合同。

　　六、交易目的和對(duì)上市公司的影響

　　國(guó)能融資租賃是專業(yè)性從事融資租賃業(yè)務(wù)的專業(yè)公司，可以向公司提供優(yōu)質(zhì)的融資租賃和相關(guān)業(yè)務(wù)管理咨詢服務(wù)。公司與國(guó)能融資租賃開展融資租賃業(yè)務(wù)主要基于以下原因：一是可以提供新的融資來源，與公司其他融資方式形成金融資源互補(bǔ)；二是采用融資租賃方式發(fā)生的設(shè)備購(gòu)置款及利息可抵稅，有助于降低公司融資成本。

　　上述關(guān)聯(lián)交易將按照正常商務(wù)條款或更優(yōu)的條款實(shí)施，交易金額上限及定價(jià)公平合理，符合公司的整體利益。公司與國(guó)能融資租賃之間的上述關(guān)聯(lián)交易不影響公司獨(dú)立性，公司主要業(yè)務(wù)收入及利潤(rùn)來源并未嚴(yán)重依賴該類關(guān)聯(lián)交易。上述項(xiàng)目不會(huì)對(duì)公司當(dāng)期資產(chǎn)、負(fù)債和損益產(chǎn)生重大影響。

　　七、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額

　　本年年初至披露日，公司與控股股東累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額約為482,366萬元。

　　本次關(guān)聯(lián)交易發(fā)生前，公司累計(jì)12個(gè)月內(nèi)已發(fā)生但未達(dá)到審議和披露標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)聯(lián)交易如下：

　　所屬單位 關(guān)聯(lián)方 標(biāo)的金額（萬元） 內(nèi)容 日期

　　國(guó)能長(zhǎng)源漢川發(fā)電有限公司 國(guó)家能源集團(tuán)國(guó)際工程咨詢有限公司 956 接受勞務(wù) 2023年6月

　　國(guó)能長(zhǎng)源湖北新能源有限公司 龍?jiān)矗ū本╋L(fēng)電工程技術(shù)有限公司 30 接受勞務(wù) 2023年6月

　　國(guó)能長(zhǎng)源漢川發(fā)電有限公司 國(guó)家能源集團(tuán)物資有限公司工程監(jiān)理中心 806 接受勞務(wù) 2023年6月

　　國(guó)能長(zhǎng)源荊州新能源有限公司 國(guó)家能源集團(tuán)國(guó)際工程咨詢有限公司 58 接受勞務(wù) 2023年6月

　　國(guó)能長(zhǎng)源漢川發(fā)電有限公司 煙臺(tái)龍?jiān)措娏夹g(shù)股份有限公司 1556.8 采購(gòu)物資 2023年6月

　　合計(jì) 3,406.8

　　八、其它

　　公司將就本次關(guān)聯(lián)交易審批程序和協(xié)議簽署等相關(guān)事宜履行持續(xù)信息披露義務(wù)。

　　九、備查文件

　　1．國(guó)能融資租賃有限公司《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》；

　　2．《融資租賃相關(guān)服務(wù)協(xié)議》；

　　3. 上市公司關(guān)聯(lián)交易情況概述表。

　　特此公告。

　　國(guó)家能源集團(tuán)長(zhǎng)源電力股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月30日